Brembo N.V.

BATS-CHIXE:BREM 株式レポート

時価総額：€2.7b

Brembo 評価

BREM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BREM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BREM ( €9.59 ) は、当社の 公正価値 ( €10.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BREMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BREM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BREMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BREM の株価収益率 レシオを示している。これはBREM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BREM のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€270.94m
時価総額€2.75b

株価収益率 同業他社との比較

BREM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BREM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
BREM Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BREMは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BREM'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BREMは、 UK Auto Components業界平均 (11.8x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BREM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BREM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBREMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBREM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€11.48
0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.73
€12.83
+31.9%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25n/a
€13.18
0%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.36
€13.18
+27.2%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25n/a
€13.49
0%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25n/a
€13.46
0%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25n/a
€13.26
0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25n/a
€13.11
0%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.14
€14.60
+44.0%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€9.736
Sep ’24€12.85
€14.68
+14.3%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Aug ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€10.366
Jul ’24€13.54
€15.35
+13.4%
13.9%€18.00€11.90n/a6
Jun ’24n/a
€15.63
0%
13.4%€18.00€11.90n/a7
May ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Apr ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Mar ’24€14.87
€14.16
-4.8%
21.6%€20.00€10.10n/a7
Feb ’24€11.48
€12.84
+11.9%
14.2%€15.50€10.10n/a7
Jan ’24n/a
€12.34
0%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Dec ’23€11.25
€12.34
+9.7%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Nov ’23€10.61
€11.57
+9.1%
14.0%€15.00€9.90€10.147

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SAF-Holland

€597.4m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.22

7D

-3.0%

1Y

-6.2%

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Autoliv

US$7.7b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.

0HJH

US$95.93

7D

-5.1%

1Y

-6.2%