Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ 株式レポート

時価総額：CHF 596.9m

Autoneum Holding 評価

AUTNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUTNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUTNZ ( CHF103 ) は、当社の 公正価値 ( CHF320.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUTNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUTNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUTNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AUTNZ の株価収益率 レシオを示している。これはAUTNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUTNZ のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益CHF 31.50m
時価総額CHF 596.87m

株価収益率 同業他社との比較

AUTNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUTNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
AUTNZ Autoneum Holding
18.9x25.4%CHF 596.9m

Price-To-Earnings vs ピア: AUTNZは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AUTNZ'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUTNZは、 UK Auto Components業界平均 (12.1x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUTNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUTNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AUTNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUTNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 103.00
CHF 138.75
+34.7%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.4%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.1%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.8%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.2%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.6%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.8%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.7%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.7%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
Oct ’24CHF 119.00
CHF 128.67
+8.1%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 117.603
Sep ’24CHF 135.40
CHF 133.67
-1.3%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.803
Jul ’24CHF 146.00
CHF 141.50
-3.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.60
CHF 141.50
-2.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 143.402
May ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 136.40
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.802
Mar ’24CHF 130.40
CHF 126.00
-3.4%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.203
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.003
Jan ’24CHF 102.20
CHF 114.00
+11.5%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 135.804
Dec ’23CHF 116.80
CHF 114.00
-2.4%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 95.10
CHF 114.00
+19.9%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 102.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.42

7D

-0.9%

1Y

-28.1%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

2.8%

1Y

-84.0%