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Quadient 評価
QDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QDT ( €21.15 ) は、当社の 公正価値 ( €30.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QDT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €728.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
QDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.2x | ||
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 41.4x | n/a | €1.3b |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
GUI Guillemot | 99.2x | 51.5% | €95.6m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 13.5x | 12.0% | €110.5m |
QDT Quadient | 8.8x | 9.3% | €728.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: QDTは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QDT'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QDTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.20 | €27.18 +28.2% | 11.9% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.78 +11.9% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.98 | €25.46 +41.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.06 | €25.46 +33.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.42 | €25.00 +28.7% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €24.50 +26.9% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.22 | €24.50 +27.5% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.98 | €23.50 +23.8% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €19.86 | €23.20 +16.8% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €19.10 | €23.20 +21.5% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €19.14 | €23.10 +20.7% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €20.10 | €23.10 +14.9% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €18.86 | €23.10 +22.5% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €17.56 | €22.70 +29.3% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €22.15 | 5 |
| May ’24 | €18.00 | €22.70 +26.1% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €17.98 | 5 |
| Apr ’24 | €16.78 | €22.04 +31.3% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €19.06 | 5 |
| Mar ’24 | €16.50 | €23.60 +43.0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.42 | 5 |
| Feb ’24 | €16.11 | €23.60 +46.5% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.30 | 5 |
| Jan ’24 | €13.77 | €23.60 +71.4% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.22 | 5 |
| Dec ’23 | €14.86 | €24.92 +67.7% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €18.98 | 5 |
| Nov ’23 | €14.07 | €24.92 +77.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.86 | 5 |
| Oct ’23 | €14.23 | €24.92 +75.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.10 | 5 |
| Sep ’23 | €16.37 | €25.86 +58.0% | 23.3% | €34.00 | €17.00 | €19.14 | 5 |
| Aug ’23 | €18.80 | €25.86 +37.6% | 23.3% | €34.00 | €17.00 | €20.10 | 5 |
| Jul ’23 | €16.28 | €25.86 +58.8% | 23.3% | €34.00 | €17.00 | €18.86 | 5 |
| Jun ’23 | €19.78 | €26.06 +31.7% | 23.8% | €34.00 | €17.00 | €17.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。