このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Guillemot 評価
GUI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GUI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GUI ( €6.36 ) は、当社の 公正価値 ( €8.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GUIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GUI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GUI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €90.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GUI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.2x | ||
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 12x | 12.0% | €98.3m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 7.3x | 7.4% | €599.5m |
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 42.8x | n/a | €1.3b |
GUI Guillemot | 94.2x | 51.5% | €90.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: GUIは、同業他社の平均 ( { 99.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GUI'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GUI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 94.2x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GUIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.04 | €7.35 +21.7% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.72 | €7.35 +9.4% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.50 | €7.35 +33.6% | 14.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.85 | €7.30 +50.5% | 13.7% | €8.30 | €6.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.97 | €7.95 +60.0% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.46 | €7.95 +45.6% | 11.9% | €8.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.79 | €9.04 +33.1% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.90 | €9.04 +31.0% | 23.9% | €11.20 | €6.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.94 +58.2% | 23.0% | €11.00 | €6.88 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.00 | €10.24 +70.6% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €7.02 | €10.24 +45.8% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.87 | €10.24 +49.0% | 20.2% | €12.30 | €8.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €6.70 | €9.84 +46.8% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €6.04 | 2 |
| Jun ’24 | €6.83 | €9.84 +44.0% | 16.9% | €11.50 | €8.17 | €6.72 | 2 |
| May ’24 | €6.73 | €11.97 +77.8% | 31.2% | €15.70 | €8.23 | €5.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.66 | €15.73 +105.3% | 0.2% | €15.75 | €15.70 | €4.85 | 2 |
| Mar ’24 | €9.01 | €18.78 +108.4% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €4.97 | 2 |
| Feb ’24 | €10.18 | €18.78 +84.4% | 16.1% | €21.80 | €15.75 | €5.46 | 2 |
| Jan ’24 | €12.82 | €19.23 +50.0% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.79 | 2 |
| Dec ’23 | €11.98 | €19.23 +60.5% | 13.4% | €21.80 | €16.65 | €6.90 | 2 |
| Nov ’23 | €11.84 | €18.15 +53.3% | 6.3% | €19.30 | €17.00 | €5.65 | 2 |
| Oct ’23 | €12.10 | €21.10 +74.4% | 6.6% | €22.50 | €19.70 | €6.00 | 2 |
| Sep ’23 | €13.74 | €21.10 +53.6% | 6.6% | €22.50 | €19.70 | €7.02 | 2 |
| Aug ’23 | €12.78 | €20.90 +63.5% | 7.7% | €22.50 | €19.30 | €6.87 | 2 |
| Jul ’23 | €10.88 | €20.90 +92.1% | 7.7% | €22.50 | €19.30 | €6.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。