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MGI Digital Technology Société Anonyme 評価
ALMDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALMDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALMDG ( €17.96 ) は、当社の 公正価値 ( €36.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALMDGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALMDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALMDG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €110.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ALMDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.5x | ||
GUI Guillemot | 99.2x | 51.5% | €95.6m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 9.1x | 7.8% | €752.8m |
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 43x | n/a | €1.3b |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 13.5x | 12.0% | €110.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: ALMDGは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALMDG'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALMDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALMDGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.96 | €21.50 +19.7% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.35 | €20.00 -6.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €19.94 | €20.00 +0.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.30 | €19.00 +16.6% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.36 | €19.00 +16.1% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.96 | €20.50 +46.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.30 | €20.50 +25.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.38 | €27.50 +49.6% | 23.6% | €34.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €18.34 | €33.50 +82.7% | 1.5% | €34.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €19.90 | €37.50 +88.4% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €24.10 | €37.50 +55.6% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €26.60 | €37.50 +41.0% | 12.0% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €25.80 | €43.50 +68.6% | 24.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €23.10 | €43.50 +88.3% | 24.1% | €54.00 | €33.00 | €21.35 | 2 |
| May ’24 | €24.40 | €44.50 +82.4% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €19.94 | 2 |
| Apr ’24 | €28.40 | €44.50 +56.7% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.30 | 2 |
| Mar ’24 | €29.95 | €44.50 +48.6% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.36 | 2 |
| Feb ’24 | €32.75 | €44.50 +35.9% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €13.96 | 2 |
| Jan ’24 | €28.45 | €44.50 +56.4% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €16.30 | 2 |
| Dec ’23 | €28.00 | €44.50 +58.9% | 21.3% | €54.00 | €35.00 | €18.38 | 2 |
| Nov ’23 | €31.20 | €57.00 +82.7% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €18.34 | 2 |
| Oct ’23 | €29.20 | €57.00 +95.2% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €19.90 | 2 |
| Sep ’23 | €32.50 | €57.00 +75.4% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €24.10 | 2 |
| Aug ’23 | €34.00 | €57.00 +67.6% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €26.60 | 2 |
| Jul ’23 | €33.25 | €57.00 +71.4% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €25.80 | 2 |
| Jun ’23 | €33.95 | €57.00 +67.9% | 5.3% | €60.00 | €54.00 | €23.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。