Exclusive Networks SA

ENXTPA:EXN 株式レポート

時価総額：€2.2b

Exclusive Networks 評価

EXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXN ( €24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXN の株価収益率 レシオを示している。これはEXN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXN のPE レシオは？
PEレシオ53x
収益€41.00m
時価総額€2.18b

株価収益率 同業他社との比較

EXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
ATE Alten
11.1x4.5%€2.7b
SOP Sopra Steria Group
15.9x14.5%€3.6b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.4xn/a€1.1b
EXN Exclusive Networks
53x34.5%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EXNは、同業他社の平均 ( { 53 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EXN'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EXN 53.0x業界平均 17.7xNo. of Companies25PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXNは、 French IT業界平均 (17.1x) (53 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EXNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.00
€25.11
+4.6%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.65
€25.25
+6.8%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.45
€25.33
+8.0%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.90
€24.39
+22.6%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€20.00
€24.31
+21.6%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€22.00
€23.81
+8.2%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.58
€23.06
+31.2%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.94
€22.94
+21.1%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.42
€22.88
+17.8%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24€17.58
€23.43
+33.3%
8.8%€25.00€19.00n/a7
Nov ’24€15.40
€24.33
+58.0%
5.1%€26.00€22.00€23.656
Oct ’24€17.22
€24.50
+42.3%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.82
€24.50
+30.2%
5.1%€26.00€22.00€23.456
Aug ’24€19.44
€24.75
+27.3%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.50
€24.08
+23.5%
8.8%€27.50€21.00€19.906
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.60
€24.08
+22.9%
8.8%€27.50€21.00€20.006
Apr ’24€19.64
€24.00
+22.2%
8.8%€27.50€21.00€22.006
Mar ’24€20.00
€23.75
+18.8%
9.2%€27.50€21.00€17.586
Feb ’24€19.18
€22.58
+17.7%
7.4%€24.50€20.00€18.946
Jan ’24€18.08
€22.58
+24.9%
7.4%€24.50€20.00€19.426
Dec ’23€17.00
€22.33
+31.4%
7.9%€24.50€20.00€17.586
Nov ’23€16.40
€22.25
+35.7%
7.5%€24.50€20.00€15.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Infotel

€281.4m

Designs, develops, markets, and maintains software solutions in the areas of security, performance, and management worldwide.

INF

€40.60

7D

-5.1%

1Y

-12.3%

Verimatrix

€25.0m

Provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide.

VMX

€0.29

7D

-9.8%

1Y

-28.5%

Facephi Biometria

€35.4m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.9%