Exclusive Networks SA

ENXTPA:EXN 株式レポート

時価総額:€2.2b

Exclusive Networks 評価

EXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXN ( €23.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

EXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

EXN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA13.3x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

EXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
ATE Alten
11.1x4.5%€2.7b
SOP Sopra Steria Group
16.5x14.6%€3.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
23xn/a€1.1b
EXN Exclusive Networks
52.5x34.5%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EXNは、同業他社の平均 ( { 52.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

EXN'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXNは、 French IT業界平均 (16.8x) (52.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.5x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EXNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEXN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.75
€25.11
+5.7%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.65
€25.25
+6.8%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.45
€25.33
+8.0%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.90
€24.39
+22.6%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€20.00
€24.31
+21.6%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€22.00
€23.81
+8.2%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.58
€23.06
+31.2%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.94
€22.94
+21.1%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.42
€22.88
+17.8%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24€17.58
€23.43
+33.3%
8.8%€25.00€19.00n/a7
Nov ’24€15.40
€24.33
+58.0%
5.1%€26.00€22.00€23.656
Oct ’24€17.22
€24.50
+42.3%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.82
€24.50
+30.2%
5.1%€26.00€22.00€23.456
Aug ’24€19.44
€24.75
+27.3%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.50
€24.08
+23.5%
8.8%€27.50€21.00€19.906
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.60
€24.08
+22.9%
8.8%€27.50€21.00€20.006
Apr ’24€19.64
€24.00
+22.2%
8.8%€27.50€21.00€22.006
Mar ’24€20.00
€23.75
+18.8%
9.2%€27.50€21.00€17.586
Feb ’24€19.18
€22.58
+17.7%
7.4%€24.50€20.00€18.946
Jan ’24€18.08
€22.58
+24.9%
7.4%€24.50€20.00€19.426
Dec ’23€17.00
€22.33
+31.4%
7.9%€24.50€20.00€17.586
Nov ’23€16.40
€22.25
+35.7%
7.5%€24.50€20.00€15.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘