Spartoo SAS

ENXTPA:ALSPT 株式レポート

時価総額：€7.6m

Spartoo SAS 評価

ALSPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALSPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALSPT ( €0.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALSPT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALSPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALSPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALSPT の販売価格 レシオを示している。これはALSPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALSPT のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高€135.27m
時価総額€7.64m

販売価格 同業他社との比較

ALSPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALSPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SRP SRP Groupe
0.2x2.2%€114.9m
SMCP SMCP
0.2x1.8%€205.2m
ALEMV Emova Group
0.3xn/a€8.3m
AVT Avenir Telecom
0.4xn/a€5.7m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%€7.6m

Price-To-Sales vs ピア: ALSPTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALSPT'のPS レシオは、FR Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x4.8%
ALSPT Spartoo SAS
 0.06x1.8%US$7.95m
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALSPT 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x59.3%
ALSPT Spartoo SAS
 0.06x21.8%US$7.95m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALSPTは、 French Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALSPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALSPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ALSPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALSPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.42
€0.85
+103.3%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Nov ’25€0.49
€0.85
+74.5%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Oct ’25€0.50
€0.85
+68.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Sep ’25€0.61
€0.85
+40.3%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Aug ’25€0.48
€0.85
+76.3%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jul ’25€0.55
€0.85
+53.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jun ’25€0.55
€0.85
+53.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
May ’25€0.46
€0.85
+84.8%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Apr ’25€0.43
€0.85
+96.3%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Mar ’25€0.43
€1.30
+200.2%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Feb ’25€0.46
€1.30
+184.5%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Jan ’25€0.41
€1.40
+240.6%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.43
€1.40
+225.6%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.33
€1.40
+324.2%
42.9%€2.00€0.80€0.492
Oct ’24€0.58
€1.50
+158.6%
33.3%€2.00€1.00€0.502
Sep ’24€0.58
€1.50
+156.8%
33.3%€2.00€1.00€0.612
Aug ’24€0.67
€1.50
+124.6%
33.3%€2.00€1.00€0.482
Jul ’24€0.45
€1.50
+232.6%
33.3%€2.00€1.00€0.552
Jun ’24€0.69
€1.50
+116.8%
33.3%€2.00€1.00€0.552
May ’24€0.73
€1.50
+105.5%
33.3%€2.00€1.00€0.462
Apr ’24€0.70
€1.50
+114.3%
33.3%€2.00€1.00€0.432
Mar ’24€0.80
€1.70
+112.5%
47.1%€2.50€0.90€0.432
Feb ’24€0.78
€1.70
+117.9%
47.1%€2.50€0.90€0.462
Jan ’24€0.67
€1.70
+155.3%
47.1%€2.50€0.90€0.412
Dec ’23€0.80
€1.70
+112.5%
47.1%€2.50€0.90€0.432
Nov ’23€0.97
€2.00
+106.6%
25.0%€2.50€1.50€0.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.9%

1Y

-22.5%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.4%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-8.9%

1Y

-56.2%