Maisons du Monde S.A.

ENXTPA:MDM 株式レポート

時価総額：€134.1m

Maisons du Monde 評価

MDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDM ( €3.44 ) は、当社の 公正価値 ( €8.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MDM の販売価格 レシオを示している。これはMDM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDM のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€1.10b
時価総額€134.06m

販売価格 同業他社との比較

MDM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
ALVU Vente-Unique.com
0.8x8.3%€131.6m
SRP SRP Groupe
0.2x2.2%€114.9m
ALMRB Mr.Bricolage
0.3x-0.4%€79.2m
SMCP SMCP
0.2x1.8%€205.2m
MDM Maisons du Monde
0.1x2.9%€134.1m

Price-To-Sales vs ピア: MDMは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MDM'のPS レシオは、FR Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$7.95m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MDM 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MDMは、 French Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MDM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MDM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: MDMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.44
€5.54
+61.4%
38.4%€10.00€3.50n/a7
Nov ’25€4.10
€5.88
+43.7%
35.9%€10.00€3.50n/a6
Oct ’25€3.82
€6.00
+57.1%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Sep ’25€3.51
€6.00
+70.9%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Aug ’25€3.60
€6.65
+84.7%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jul ’25€4.10
€6.65
+62.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jun ’25€5.27
€6.65
+26.2%
31.3%€10.00€4.00n/a6
May ’25€4.50
€6.65
+47.8%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Apr ’25€4.34
€6.65
+53.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Mar ’25€4.21
€6.90
+63.9%
28.4%€10.00€4.00n/a6
Feb ’25€4.39
€7.41
+69.0%
29.8%€10.50€4.00n/a7
Jan ’25€5.67
€7.90
+39.3%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Dec ’24€4.65
€7.90
+69.8%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Nov ’24€4.86
€7.90
+62.6%
21.1%€10.50€5.80€4.107
Oct ’24€7.29
€11.39
+56.3%
17.5%€15.20€9.00€3.827
Sep ’24€8.78
€11.39
+29.8%
17.5%€15.20€9.00€3.517
Aug ’24€9.61
€11.39
+18.5%
17.5%€15.20€9.00€3.607
Jul ’24€9.22
€11.44
+24.1%
16.9%€15.20€9.00€4.107
Jun ’24€9.63
€12.00
+24.6%
14.9%€15.20€9.00€5.276
May ’24€9.55
€12.11
+26.8%
14.5%€15.00€9.00€4.508
Apr ’24€9.91
€13.11
+32.4%
18.4%€19.00€10.50€4.348
Mar ’24€11.34
€13.55
+19.5%
16.8%€19.00€11.50€4.218
Feb ’24€11.30
€13.55
+19.9%
16.8%€19.00€11.50€4.398
Jan ’24€11.75
€13.36
+13.7%
17.8%€19.00€11.50€5.678
Dec ’23€11.83
€13.24
+11.9%
20.4%€19.00€9.00€4.658
Nov ’23€10.07
€13.24
+31.5%
20.4%€19.00€9.00€4.868

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.9%

1Y

-22.5%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.4%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-8.9%

1Y

-56.2%