Cellectis バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Cellectisの総株主資本は$129.4M 、総負債は$44.7Mで、負債比率は34.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$395.9Mと$266.5Mです。
主要情報
34.5%
負債資本比率
US$44.68m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$159.09m |
| エクイティ | US$129.42m |
| 負債合計 | US$266.45m |
| 総資産 | US$395.88m |
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Feb 16財務状況分析
短期負債: ALCLSの 短期資産 ( $294.4M ) が 短期負債 ( $165.7M ) を超えています。
長期負債: ALCLSの短期資産 ( $294.4M ) が 長期負債 ( $100.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALCLS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ALCLSの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から34.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ALCLSは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALCLSは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間14.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。