LNA Santé 評価
LNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LNA ( €23.95 ) は、当社の 公正価値 ( €123.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LNA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | €23.84m |
| 時価総額 | €244.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LNAは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LNA'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LNAは、 European Healthcare業界平均 (18.7x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.95 | €29.75 +24.2% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.45 | €28.33 +15.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.05 | €28.33 +22.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.33 +8.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.7% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.50 | €29.67 +21.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.50 | €29.67 +16.3% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.30 | €29.67 +46.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.67 +33.6% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.0% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.10 | €35.50 +76.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.94 | €35.50 +87.4% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €24.70 | €36.17 +46.4% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.05 | 3 |
| Sep ’24 | €29.15 | €37.33 +28.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.80 | €37.33 +29.6% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.50 | 3 |
| Jun ’24 | €27.90 | €37.33 +33.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.50 | 3 |
| May ’24 | €31.80 | €37.33 +17.4% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.30 | 3 |
| Apr ’24 | €33.40 | €37.33 +11.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.45 | 3 |
| Mar ’24 | €29.20 | €42.33 +45.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.20 | 3 |
| Feb ’24 | €31.20 | €42.33 +35.7% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.56 | 3 |
| Jan ’24 | €29.60 | €42.33 +43.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €20.10 | 3 |
| Dec ’23 | €27.20 | €42.33 +55.6% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €18.94 | 3 |
| Nov ’23 | €30.15 | €44.33 +47.0% | 14.1% | €51.00 | €36.00 | €21.15 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
bioMérieux
€11.6b
Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
BIM
€98.05
7D
0.3%
1Y
-0.6%
Laboratoires Euromedis Société anonyme
€13.0m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.
ALEMG
€4.58
7D
-1.7%
1Y
-4.0%
emeis Société anonyme
€908.6m
Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.
EMEIS
€5.64
7D
-7.6%
1Y
-97.3%