Guerbet SA

ENXTPA:GBT 株式レポート

時価総額：€341.1m

Guerbet 評価

GBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GBT ( €27.05 ) は、当社の 公正価値 ( €127.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GBTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GBTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GBT の株価収益率 レシオを示している。これはGBT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GBT のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益€32.76m
時価総額€341.07m

株価収益率 同業他社との比較

GBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.1x
AMPLI Amplitude Surgical
98.6xn/a€150.6m
LNA LNA Santé
10.9x7.4%€259.7m
EQS Equasens Société anonyme
15.2x11.4%€640.3m
CGM Cegedim
75.8x49.8%€152.9m
GBT Guerbet
10.4x18.3%€341.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GBTは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GBT'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GBT 10.4x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GBTは、 French Medical Equipment業界平均 (30.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GBTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.05
€39.90
+47.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Nov ’25€32.05
€39.90
+24.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Oct ’25€36.60
€41.43
+13.2%
7.3%€46.30€36.00n/a7
Sep ’25€34.80
€40.71
+17.0%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Aug ’25€35.05
€40.71
+16.2%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Jul ’25€36.70
€39.47
+7.6%
4.8%€42.70€36.00n/a7
Jun ’25€36.40
€39.47
+8.4%
4.8%€42.70€36.00n/a7
May ’25€37.55
€39.55
+5.3%
5.1%€42.70€36.00n/a6
Apr ’25€32.85
€38.63
+17.6%
5.9%€42.70€36.00n/a6
Mar ’25€30.45
€29.83
-2.1%
4.2%€31.80€28.50n/a4
Feb ’25€22.40
€22.90
+2.2%
16.9%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€19.50
€19.08
-2.2%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Dec ’24€18.52
€19.08
+3.0%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Nov ’24€17.24
€19.56
+13.5%
5.7%€21.50€18.30€32.055
Oct ’24€16.84
€19.56
+16.2%
5.7%€21.50€18.30€36.605
Sep ’24€21.65
€19.70
-9.0%
6.1%€21.50€18.30€34.804
Aug ’24€20.55
€19.70
-4.1%
6.1%€21.50€18.30€35.054
Jul ’24€17.00
€19.70
+15.9%
6.1%€21.50€18.30€36.704
Jun ’24€16.44
€19.70
+19.8%
6.1%€21.50€18.30€36.404
May ’24€16.64
€20.40
+22.6%
4.8%€21.50€19.00€37.554
Apr ’24€18.18
€23.12
+27.2%
21.5%€33.00€20.00€32.855
Mar ’24€18.98
€23.90
+25.9%
20.5%€33.00€20.00€30.455
Feb ’24€18.34
€23.94
+30.5%
20.4%€33.00€20.00€22.405
Jan ’24€16.96
€23.94
+41.2%
20.4%€33.00€20.00€19.505
Dec ’23€16.80
€23.94
+42.5%
20.4%€33.00€20.00€18.525
Nov ’23€17.32
€23.94
+38.2%
20.4%€33.00€20.00€17.245

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.6m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.77

7D

-8.6%

1Y

-1.4%

emeis Société anonyme

€942.5m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.86

7D

-9.0%

1Y

-98.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.35

7D

-3.9%

1Y

2.6%