Equasens Société anonyme

ENXTPA:EQS 株式レポート

時価総額：€611.8m

Equasens Société anonyme 評価

EQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQS ( €40.7 ) は、当社の 公正価値 ( €105.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQS の株価収益率 レシオを示している。これはEQS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQS のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益€42.25m
時価総額€611.77m

株価収益率 同業他社との比較

EQS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
CGM Cegedim
73.5x49.8%€148.1m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.3m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€331.6m
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m

Price-To-Earnings vs ピア: EQSは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EQS'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EQS 14.5x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQSは、 European Healthcare Services業界平均 (17.9x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.70
€62.00
+52.3%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.30
€64.22
+33.0%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.40
€69.50
+37.9%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.70
€69.60
+45.9%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.65
€70.98
+52.2%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.7%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+21.0%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.5%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.1%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.7%
14.5%€94.60€66.00n/a6
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.6%
14.6%€94.60€66.00n/a5
Dec ’24€57.80
€83.38
+44.3%
12.7%€94.60€66.00n/a5
Nov ’24€65.00
€93.58
+44.0%
7.9%€105.00€85.00€48.305
Oct ’24€72.90
€94.12
+29.1%
8.3%€105.00€85.00€50.405
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.0%
8.3%€105.00€85.00€47.705
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.655
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.6%
8.3%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€58.904
Apr ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€51.304
Mar ’24€77.80
€100.97
+29.8%
6.9%€110.00€92.90€47.053
Feb ’24€74.50
€99.10
+33.0%
9.4%€110.00€87.30€52.903
Jan ’24€74.70
€99.10
+32.7%
9.4%€110.00€87.30€61.103
Dec ’23€76.60
€99.10
+29.4%
9.4%€110.00€87.30€57.803
Nov ’23€73.40
€102.47
+39.6%
13.2%€120.10€87.30€65.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.50

7D

-5.0%

1Y

-43.3%