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Equasens Société anonyme 評価
EQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EQS ( €55.4 ) は、当社の 公正価値 ( €83.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EQS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €760.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EQS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EQSは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EQS'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EQS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EQSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €50.60 | €69.60 +37.5% | 12.7% | €81.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.70 | €69.60 +45.9% | 12.7% | €81.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.65 | €70.98 +52.2% | 13.6% | €83.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.10 | €71.48 +29.7% | 10.6% | €83.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €61.60 | €70.07 +13.7% | 10.1% | €80.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €58.90 | €71.25 +21.0% | 11.2% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €51.30 | €71.55 +39.5% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.05 | €71.55 +52.1% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €52.90 | €78.65 +48.7% | 14.5% | €94.60 | €66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €61.10 | €80.38 +31.6% | 14.6% | €94.60 | €66.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €57.80 | €83.38 +44.3% | 12.7% | €94.60 | €66.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €93.58 +44.0% | 7.9% | €105.00 | €85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €72.90 | €94.12 +29.1% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €74.10 | €94.12 +27.0% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €47.70 | 5 |
| Aug ’24 | €82.90 | €95.00 +14.6% | 9.1% | €108.00 | €85.00 | €46.65 | 5 |
| Jul ’24 | €84.70 | €94.40 +11.5% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €55.10 | 5 |
| Jun ’24 | €79.60 | €94.40 +18.6% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €61.60 | 5 |
| May ’24 | €71.70 | €94.48 +31.8% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €58.90 | 4 |
| Apr ’24 | €71.70 | €94.48 +31.8% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €51.30 | 4 |
| Mar ’24 | €77.80 | €100.97 +29.8% | 6.9% | €110.00 | €92.90 | €47.05 | 3 |
| Feb ’24 | €74.50 | €99.10 +33.0% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €52.90 | 3 |
| Jan ’24 | €74.70 | €99.10 +32.7% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €61.10 | 3 |
| Dec ’23 | €76.60 | €99.10 +29.4% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €57.80 | 3 |
| Nov ’23 | €73.40 | €102.47 +39.6% | 13.2% | €120.10 | €87.30 | €65.00 | 3 |
| Oct ’23 | €60.90 | €102.47 +68.3% | 13.2% | €120.10 | €87.30 | €72.90 | 3 |
| Sep ’23 | €75.80 | €110.73 +46.1% | 9.2% | €125.10 | €103.10 | €74.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。