emeis Société anonyme

ENXTPA:EMEIS 株式レポート

時価総額：€839.3m

emeis Société anonyme 評価

EMEIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMEIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMEIS ( €5.21 ) は、当社の 公正価値 ( €85.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMEISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMEIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMEISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMEIS の株価収益率 レシオを示している。これはEMEIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMEIS のPE レシオは？
PEレシオ0.6x
収益€1.47b
時価総額€839.34m

株価収益率 同業他社との比較

EMEIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMEIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
LNA LNA Santé
10.2x7.4%€242.3m
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€331.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.1x34.1%€141.1m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.3m

Price-To-Earnings vs ピア: EMEISは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMEIS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
EMEIS 0.6x業界平均 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均18.5x24.9%
EMEIS emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$879.81m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMEISは、 European Healthcare業界平均 (18.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMEIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMEIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.6x
公正PE 比率2.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMEISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMEIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.21
€10.53
+101.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.31
€11.63
+84.5%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.47
€11,633.33
+212,419.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€8.98
€11,633.33
+129,418.3%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.29
€11,633.33
+112,976.7%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€12.31
€11,725.00
+95,132.3%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.94
€11,725.00
+90,510.5%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€12.80
€10,975.00
+85,642.2%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.14
€6,230.00
+61,352.0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€12.60
€3,640.00
+28,788.9%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.50
€2,737.50
+20,177.8%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.90
€2,737.50
+16,098.2%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€16.40
€2,737.50
+16,592.1%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€894.99
€3,910.00
+336.9%
117.1%€10,000.00€20.00€6.315
Oct ’24€1,424.50
€3,909.99
+174.5%
117.1%€10,000.00€20.00€5.475
Sep ’24€1,672.50
€3,909.99
+133.8%
117.1%€10,000.00€20.00€8.985
Aug ’24€1,740.49
€3,939.99
+126.4%
115.6%€10,000.00€30.02€10.295
Jul ’24€1,889.49
€4,005.97
+112.0%
112.3%€10,000.00€170.01€12.315
Jun ’24€1,849.99
€4,917.48
+165.8%
93.5%€10,000.00€170.01€12.944
May ’24€2,676.00
€5,561.99
+107.8%
76.7%€10,000.00€289.94€12.805
Apr ’24€1,966.99
€5,601.65
+184.8%
69.5%€10,000.00€289.94€10.146
Mar ’24€2,476.00
€10,944.27
+342.0%
124.0%€43,000.00€289.94€12.607
Feb ’24€5,539.99
€13,688.58
+147.1%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.507
Jan ’24€6,171.99
€17,165.00
+178.1%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.908
Dec ’23€6,694.00
€17,415.00
+160.2%
84.1%€43,000.00€5,799.97€16.408
Nov ’23€9,195.99
€25,928.56
+182.0%
56.1%€43,000.00€7,000.00€894.997

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.50

7D

-5.0%

1Y

-43.3%