Diageo plc

ENXTPA:DGE 株式レポート

時価総額：€90.5b

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Diageo 評価

DGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGE ( €40 ) は、当社の 公正価値 ( €53.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGE の株価収益率 レシオを示している。これはDGE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGE のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益UK£3.58b
時価総額UK£78.60b

株価収益率 同業他社との比較

DGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.4b
RCO Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b
LPE Laurent-Perrier
9.2x-0.4%€585.9m
BN Danone
41.7x18.4%€41.8b
DGE Diageo
22x5.2%€78.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DGEは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DGE'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DGE 22.0x業界平均 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGEは、 French Beverage業界平均 (17x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Apr ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Mar ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Feb ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jan ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’24€42.00
€45.06
+7.3%
12.3%€55.29€29.96n/a23
Apr ’24€40.80
€45.69
+12.0%
13.0%€58.00€30.14n/a23
Mar ’24€40.60
€45.70
+12.6%
12.9%€57.45€29.85n/a25
Feb ’24€41.00
€46.06
+12.3%
13.2%€57.84€30.05n/a25
Jan ’24€42.00
€48.02
+14.3%
12.2%€56.85€34.04n/a25
Dec ’23€45.20
€49.69
+9.9%
12.7%€62.83€34.71n/a25
Nov ’23€42.40
€49.31
+16.3%
12.7%€62.44€34.50n/a25

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.60

7D

-0.8%

1Y

-8.3%

Poulaillon

€29.1m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.70

7D

0%

1Y

26.1%

Laurent-Perrier

€585.9m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.40

7D

-1.6%

1Y

-18.7%