Antin Infrastructure Partners SAS

ENXTPA:ANTIN 株式レポート

時価総額：€1.7b

Antin Infrastructure Partners SAS 評価

ANTIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANTIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANTIN ( €9.62 ) は、当社の 公正価値 ( €14.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANTINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANTIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANTINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANTIN の株価収益率 レシオを示している。これはANTIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANTIN のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益€115.88m
時価総額€1.72b

株価収益率 同業他社との比較

ANTIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANTIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
TKO Tikehau Capital
21.6x43.2%€3.5b
AMUN Amundi
10.9x4.3%€13.7b
LTA Altamir
15.7x-16.9%€820.8m
ALBON Compagnie Lebon
14.1x7.2%€108.8m
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
14.8x21.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ANTINは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANTIN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANTIN 14.8x業界平均 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANTINは、 French Capital Markets業界平均 (14.6x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANTIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANTIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANTINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANTIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.62
€15.17
+57.7%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Nov ’25€10.64
€15.17
+42.5%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Oct ’25€12.28
€15.28
+24.4%
14.7%€21.00€12.50n/a9
Sep ’25€12.52
€15.86
+26.6%
14.8%€21.50€13.60n/a9
Aug ’25€12.32
€15.97
+29.6%
15.0%€21.50€13.00n/a9
Jul ’25€11.48
€16.02
+39.6%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Jun ’25€12.82
€16.38
+27.8%
13.1%€20.00€13.00n/a9
May ’25€12.00
€16.54
+37.9%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Apr ’25€13.44
€16.84
+25.3%
15.6%€22.00€13.00n/a9
Mar ’25€14.89
€17.94
+20.5%
17.5%€25.00€14.00n/a8
Feb ’25€16.60
€17.13
+3.2%
20.3%€25.00€13.50n/a8
Jan ’25€13.78
€17.44
+26.5%
21.5%€25.00€14.00n/a8
Dec ’24€12.25
€16.96
+38.5%
23.7%€25.00€13.10n/a8
Nov ’24€11.21
€20.08
+79.1%
23.9%€31.00€14.60€10.648
Oct ’24€12.23
€20.26
+65.7%
23.2%€31.00€14.60€12.288
Sep ’24€13.50
€20.26
+50.1%
23.2%€31.00€14.60€12.528
Aug ’24€15.62
€19.73
+26.3%
20.4%€28.00€14.60€12.328
Jul ’24€14.88
€21.25
+42.8%
20.5%€28.00€14.60€11.488
Jun ’24€14.81
€22.29
+50.5%
16.6%€28.00€17.20€12.827
May ’24€15.30
€22.29
+45.7%
16.6%€28.00€17.20€12.007
Apr ’24€16.69
€23.44
+40.5%
16.4%€30.00€18.10€13.447
Mar ’24€20.32
€25.59
+25.9%
8.2%€30.00€23.00€14.897
Feb ’24€20.90
€25.92
+24.0%
10.4%€30.00€22.30€16.606
Jan ’24€20.30
€26.25
+29.3%
10.8%€30.00€22.30€13.786
Dec ’23€23.14
€26.20
+13.2%
11.8%€30.00€22.30€12.255
Nov ’23€22.38
€28.73
+28.4%
3.9%€30.00€26.90€11.214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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