Amundi S.A.

ENXTPA:AMUN 株式レポート

時価総額：€13.8b

Amundi 評価

AMUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMUN ( €67.4 ) は、当社の 公正価値 ( €76.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMUNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AMUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMUN の株価収益率 レシオを示している。これはAMUN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMUN のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€1.25b
時価総額€13.78b

株価収益率 同業他社との比較

AMUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
TKO Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
14.7x21.3%€1.7b
ENX Euronext
19x6.5%€10.8b
LTA Altamir
15.9x-16.9%€828.1m
AMUN Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMUNは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMUN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMUN 11.0x業界平均 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMUNは、 French Capital Markets業界平均 (14.5x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMUNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€67.40
€78.84
+17.0%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.35
€79.23
+17.6%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.70
€78.51
+17.7%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€66.55
€78.26
+17.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.95
€77.11
+24.5%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.65
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€61.90
€74.03
+19.6%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.60
€71.63
+16.3%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.78
€70.04
+40.7%
9.8%€89.90€61.00€67.3516
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.7016
Sep ’24€55.15
€71.59
+29.8%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.00
€71.89
+30.7%
8.4%€89.90€63.00€66.5517
Jul ’24€54.05
€72.25
+33.7%
8.3%€89.90€64.00€61.9517
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.6517
May ’24€59.35
€72.15
+21.6%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.30
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.95
€68.28
+12.0%
10.9%€89.90€59.00€61.9017
Jan ’24€53.00
€64.42
+21.5%
7.2%€78.00€59.00€61.6016
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€49.38
€64.92
+31.5%
12.9%€89.90€51.00€49.7816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

VIEL & Cie société anonyme

€695.9m

An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.

VIL

€11.05

7D

-1.8%

1Y

33.5%

Antin Infrastructure Partners SAS

€1.7b

A private equity firm specializing in infrastructure investments.

ANTIN

€9.50

7D

-3.7%

1Y

-16.9%

Idsud

€70.4m

Engages in the exchange, travel, games, renewable energies, and investment businesses in France.

ALIDS

€190.40

7D

0%

1Y

56.1%