Carrefour 評価
CA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CA ( €14.53 ) は、当社の 公正価値 ( €29.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | €837.00m |
| 時価総額 | €9.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CAは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CA'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CAは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.53 | €17.08 +17.6% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €14.77 | €17.08 +15.7% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.46 | €17.21 +11.3% | 11.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €14.58 | €17.14 +17.6% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €13.84 | €17.14 +23.9% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.40 | €17.78 +32.8% | 12.1% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €14.99 | €18.34 +22.3% | 12.7% | €23.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.79 | €18.81 +19.1% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.88 | €18.98 +19.6% | 11.0% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €15.36 | €19.04 +24.0% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.72 | €19.68 +25.2% | 10.0% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €16.57 | €19.94 +20.4% | 9.9% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €17.30 | €19.88 +15.0% | 10.2% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.90 | €19.77 +17.0% | 10.6% | €23.00 | €15.00 | €14.77 | 15 |
| Oct ’24 | €16.29 | €20.21 +24.1% | 9.3% | €23.00 | €17.00 | €15.46 | 15 |
| Sep ’24 | €17.29 | €20.41 +18.1% | 9.0% | €23.00 | €17.00 | €14.58 | 15 |
| Aug ’24 | €18.40 | €20.28 +10.2% | 8.8% | €23.00 | €17.00 | €13.84 | 15 |
| Jul ’24 | €17.36 | €20.07 +15.6% | 10.5% | €23.00 | €15.00 | €13.40 | 15 |
| Jun ’24 | €17.14 | €19.93 +16.3% | 11.2% | €23.00 | €15.00 | €14.99 | 14 |
| May ’24 | €18.86 | €20.00 +6.0% | 10.4% | €23.00 | €16.00 | €15.79 | 14 |
| Apr ’24 | €18.63 | €19.82 +6.4% | 9.4% | €23.00 | €17.00 | €15.88 | 14 |
| Mar ’24 | €18.08 | €19.71 +9.1% | 10.4% | €23.00 | €15.50 | €15.36 | 14 |
| Feb ’24 | €17.44 | €19.86 +13.9% | 10.0% | €23.00 | €16.50 | €15.72 | 14 |
| Jan ’24 | €15.64 | €19.60 +25.3% | 10.9% | €23.00 | €16.00 | €16.57 | 15 |
| Dec ’23 | €16.65 | €19.88 +19.4% | 11.7% | €24.00 | €16.00 | €17.30 | 16 |
| Nov ’23 | €16.19 | €19.97 +23.3% | 12.2% | €24.00 | €15.50 | €16.90 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。