SA Catana Group 評価
CATG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CATG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CATG ( €4.76 ) は、当社の 公正価値 ( €47.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CATGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CATG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CATGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CATG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | €24.10m |
| 時価総額 | €142.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CATG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATGは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CATG'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CATGは、 French Leisure業界平均 (8.5x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CATG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CATGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.76 | €7.30 +53.4% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.68 | €7.30 +56.0% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.73 | €7.30 +54.5% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.20 | €7.30 +40.4% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.83 | €7.30 +51.1% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.44 | €7.45 +68.0% | 6.0% | €7.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.40 | €8.05 +49.1% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.87 | €8.05 +65.3% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.70 | €8.05 +71.3% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.23 | €8.05 +53.9% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.69 | €8.05 +41.5% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.72 | €8.55 +49.5% | 6.4% | €9.10 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.42 | €8.85 +37.9% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.74 | €8.85 +54.2% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €4.68 | 2 |
| Oct ’24 | €5.99 | €8.75 +46.1% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.73 | 2 |
| Sep ’24 | €7.36 | €8.75 +18.9% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €5.20 | 2 |
| Aug ’24 | €7.24 | €8.75 +20.9% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.83 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。