Bénéteau S.A.

ENXTPA:BEN 株式レポート

時価総額:€673.3m

Bénéteau 評価

BEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEN ( €8.35 ) は、当社の 公正価値 ( €23.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BEN の株価収益率 レシオを示している。これはBEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEN のPE レシオは?
PEレシオ7.5x
収益€89.82m
時価総額€673.33m

株価収益率 同業他社との比較

BEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
ALFPC S.A. Fountaine Pajot
8.8x-11.2%€150.6m
CATG SA Catana Group
5.9x-2.2%€142.5m
ALPDX Piscines Desjoyaux
8.5xn/a€105.9m
ABEO Abéo
29.6xn/a€75.0m
BEN Bénéteau
7.5x2.7%€673.3m

Price-To-Earnings vs ピア: BENは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BEN'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
BEN 7.5x業界平均 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BENは、 French Leisure業界平均 (8.5x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.35
€12.57
+50.5%
12.4%€15.00€10.50n/a6
Nov ’25€9.97
€12.72
+27.5%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.65
€12.72
+31.8%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€8.99
€12.95
+44.0%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.82
€12.95
+46.8%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€9.97
€15.46
+55.1%
9.2%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.38
€16.06
+20.0%
12.6%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.22
€16.13
+32.0%
11.5%€19.00€13.50n/a6
Apr ’25€13.68
€16.47
+20.4%
14.8%€21.00€13.50n/a6
Mar ’25€12.34
€15.92
+29.0%
16.6%€21.00€12.40n/a6
Feb ’25€11.18
€16.32
+45.9%
15.4%€21.00€13.30n/a6
Jan ’25€12.48
€16.55
+32.6%
14.3%€21.00€13.30n/a6
Dec ’24€11.30
€18.82
+66.5%
15.9%€23.00€14.50n/a6
Nov ’24€11.26
€21.32
+89.3%
13.8%€26.00€16.50€9.976
Oct ’24€11.46
€21.82
+90.4%
10.3%€26.00€19.50€9.656
Sep ’24€14.16
€21.82
+54.1%
10.3%€26.00€19.50€8.996
Aug ’24€15.10
€21.82
+44.5%
10.3%€26.00€19.50€8.826
Jul ’24€15.48
€21.38
+38.1%
11.4%€26.00€19.30€9.976
Jun ’24€16.10
€21.38
+32.8%
11.4%€26.00€19.30€13.386
May ’24€14.58
€21.05
+44.4%
9.6%€24.00€18.30€12.226
Apr ’24€15.40
€21.22
+37.8%
9.6%€24.00€18.30€13.686
Mar ’24€16.90
€20.43
+20.9%
16.0%€24.00€14.30€12.346
Feb ’24€15.24
€18.78
+23.3%
14.4%€21.00€14.30€11.186
Jan ’24€14.14
€18.78
+32.8%
14.4%€21.00€14.30€12.486
Dec ’23€11.00
€17.07
+55.2%
12.5%€19.50€14.10€11.306
Nov ’23€11.24
€17.18
+52.9%
12.6%€19.50€14.10€11.266

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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