Latécoère S.A.

ENXTPA:LAT 株式レポート

時価総額：€85.0m

Latécoère 評価

LAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LATは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LAT の販売価格 レシオを示している。これはLAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAT のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€565.55m
時価総額€84.98m

販売価格 同業他社との比較

LAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ALNSE NSE
0.9x5.7%€91.4m
ALSOG Sogeclair
0.4x5.0%€54.8m
FGA Figeac Aero Société Anonyme
0.6x8.8%€236.6m
FII Lisi
0.5x4.7%€952.3m
LAT Latécoère
0.2x10.9%€87.5m

Price-To-Sales vs ピア: LATは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LAT'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x10.3%
LAT Latécoère
 0.2x10.9%US$91.70m
LAT 0.2x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x20.6%
LAT Latécoère
 0.2x47.7%US$91.70m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LATは、 French Aerospace & Defense業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LAT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LAT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: LATは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.007
€0.005
-28.6%
100.0%€0.01€0n/a2
Nov ’25€0.0067
€0.005
-25.4%
100.0%€0.01€0n/a2
Oct ’25€0.0085
€0.005
-41.2%
100.0%€0.01€0n/a2
Sep ’25€0.0078
€0.005
-35.9%
100.0%€0.01€0n/a2
Aug ’25€0.0093
€0.005
-46.2%
100.0%€0.01€0n/a2
Jul ’25€0.0095
€0.005
-47.4%
100.0%€0.01€0n/a2
Jun ’25€0.013
€0.33
+2,479.4%
100.0%€0.65€0n/a2
May ’25€0.013
€0.33
+2,419.4%
100.0%€0.65€0n/a2
Apr ’25€0.015
€1.83
+11,674.2%
64.4%€3.00€0.65n/a2
Mar ’25€0.013
€1.83
+14,157.8%
64.4%€3.00€0.65n/a2
Feb ’25€0.017
€1.83
+10,510.5%
64.4%€3.00€0.65n/a2
Jan ’25€0.016
€1.83
+11,598.7%
64.4%€3.00€0.65n/a2
Dec ’24€0.015
€1.83
+11,828.1%
64.4%€3.00€0.65n/a2
Nov ’24€0.40
€1.83
+356.3%
64.4%€3.00€0.65€0.00672
Oct ’24€0.72
€1.83
+151.7%
64.4%€3.00€0.65€0.00852
Sep ’24€1.29
€2.50
+93.8%
20.0%€3.00€2.00€0.00782
Aug ’24€1.13
€2.50
+122.2%
20.0%€3.00€2.00€0.00932
Jul ’24€1.91
€2.50
+31.2%
20.0%€3.00€2.00€0.00952
Jun ’24€2.35
€2.50
+6.4%
20.0%€3.00€2.00€0.0132
May ’24€2.11
€3.00
+42.2%
33.3%€4.00€2.00€0.0132
Apr ’24€2.21
€3.00
+35.7%
33.3%€4.00€2.00€0.0152
Mar ’24€3.86
€3.75
-2.8%
6.7%€4.00€3.50€0.0132
Feb ’24€4.00
€3.75
-6.3%
6.7%€4.00€3.50€0.0172
Jan ’24€3.28
€3.75
+14.3%
6.7%€4.00€3.50€0.0162
Dec ’23€3.80
€3.75
-1.3%
6.7%€4.00€3.50€0.0152
Nov ’23€3.64
€3.75
+3.0%
6.7%€4.00€3.50€0.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Chargeurs

€235.5m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€642.2m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%