NSE S.A.

ENXTPA:ALNSE 株式レポート

時価総額:€91.4m

NSE 評価

ALNSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALNSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALNSE ( €28.8 ) は、当社の 公正価値 ( €39.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALNSEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ALNSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ALNSEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALNSE の株価収益率 レシオを示している。これはALNSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALNSE のPE レシオは?
PEレシオ18.4x
収益€4.96m
時価総額€91.44m

株価収益率 同業他社との比較

ALNSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALNSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.5x
ALSOG Sogeclair
19.2x17.4%€54.8m
FII Lisi
17.1x21.5%€952.3m
162.6xn/a€3.9b
ALLUX Installux
11.1xn/a€100.6m
18.4x18.0%€91.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ALNSEは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ALNSE'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
ALNSE 18.4x業界平均 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALNSEは、 French Aerospace & Defense業界平均 (32.9x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALNSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALNSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALNSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。


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