Sogeclair 評価
ALSOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALSOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALSOG ( €18 ) は、当社の 公正価値 ( €70.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALSOGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALSOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALSOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALSOG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | €2.85m |
| 時価総額 | €54.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ALSOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALSOGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALSOG'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALSOGは、 French Aerospace & Defense業界平均 (31.9x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALSOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALSOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.00 | €25.40 +41.1% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.40 | €25.40 +46.0% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.40 | €29.50 +60.3% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.70 | €30.20 +33.0% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.40 | €30.20 +29.1% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.70 | €30.20 +53.3% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.00 | €30.20 +31.3% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.10 | €30.20 +36.7% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.90 | €30.20 +37.9% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.20 | €29.45 +45.8% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.90 | €29.45 +55.8% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.35 | €27.80 +51.5% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.25 | €27.80 +52.3% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.80 | €27.80 +56.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €17.40 | 2 |
| Oct ’24 | €15.60 | €27.80 +78.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €18.40 | 2 |
| Sep ’24 | €18.50 | €28.60 +54.6% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.70 | 2 |
| Aug ’24 | €18.30 | €28.60 +56.3% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €23.40 | 2 |
| Jul ’24 | €18.60 | €26.10 +40.3% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €19.70 | 2 |
| Jun ’24 | €18.60 | €26.10 +40.3% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €23.00 | 2 |
| May ’24 | €19.25 | €25.85 +34.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €22.10 | 2 |
| Apr ’24 | €19.25 | €25.85 +34.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.90 | 2 |
| Mar ’24 | €19.90 | €23.55 +18.3% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €20.20 | 2 |
| Feb ’24 | €21.00 | €23.55 +12.1% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €18.90 | 2 |
| Jan ’24 | €19.90 | €23.55 +18.3% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €18.35 | 2 |
| Dec ’23 | €18.15 | €23.55 +29.8% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €18.25 | 2 |
| Nov ’23 | €16.90 | €25.25 +49.4% | 5.3% | €26.60 | €23.90 | €17.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Vinci
€57.0b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.70
7D
-0.2%
1Y
-8.9%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-2.8%
1Y
-10.3%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.10
7D
-4.4%
1Y
16.9%