Alstom SA

ENXTPA:ALO 株式レポート

時価総額：€10.5b

Alstom 評価

ALO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALO ( €22.73 ) は、当社の 公正価値 ( €27.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALO の販売価格 レシオを示している。これはALO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALO のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€17.95b
時価総額€10.49b

販売価格 同業他社との比較

ALO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€656.6m
FGR Eiffage
0.4x3.1%€8.3b
EN Bouygues
0.2x1.4%€11.2b
RXL Rexel
0.4x3.3%€7.8b
ALO Alstom
0.6x4.8%€10.5b

Price-To-Sales vs ピア: ALOは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ALO'のPS レシオは、FR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALGAU Gaussin
0.04xn/aUS$2.14m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.45k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALO 0.6x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALOは、 French Machinery業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ALOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.73
€22.46
-1.2%
25.7%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.47
€21.23
+15.0%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.48
€21.36
+15.6%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.51
€21.31
+21.7%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.12
€20.08
+24.6%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.99
€20.04
+11.4%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.09
€18.95
+56.8%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.83
€18.95
+60.2%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.18
€20.61
+69.2%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.81
€22.03
+86.5%
32.7%€33.00€8.50n/a18
Nov ’24€12.75
€24.43
+91.6%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.60
€30.88
+36.6%
15.8%€38.00€16.50€18.4717
Sep ’24€25.11
€32.09
+27.8%
11.0%€38.00€24.00€18.4817
Aug ’24€27.46
€32.00
+16.5%
11.7%€38.00€22.50€17.5117
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.1218
Jun ’24€26.03
€30.93
+18.8%
14.2%€38.00€22.00€17.9919
May ’24€22.74
€29.74
+30.8%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€25.08
€30.67
+22.3%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.64
€30.67
+11.0%
20.0%€38.00€14.00€12.0919
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.8319
Jan ’24€22.82
€30.17
+32.2%
21.4%€38.00€14.00€12.1819
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.8119
Nov ’23€21.08
€31.25
+48.2%
27.4%€49.20€14.00€12.7519

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€10.22

7D

1.4%

1Y

17.3%

Thermador Groupe

€672.6m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€73.10

7D

-2.0%

1Y

-1.6%

Arcure

€29.9m

Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.

ALCUR

€5.20

7D

-0.4%

1Y

108.8%