Rexel 評価
RXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RXL ( €24.94 ) は、当社の 公正価値 ( €32.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RXLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RXL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | €698.20m |
| 時価総額 | €7.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RXL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RXLは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RXL'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RXLは、 French Trade Distributors業界平均 (11.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RXL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RXLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.94 | €26.88 +7.8% | 15.2% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.80 | €26.79 +3.8% | 14.6% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.95 | €27.17 +4.7% | 15.4% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.84 | €27.27 +19.4% | 17.0% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €22.24 | €27.64 +24.3% | 16.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.95 +14.6% | 17.4% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €27.81 | €27.32 -1.8% | 16.7% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.43 | €26.54 +8.6% | 17.1% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.03 | €26.38 +5.4% | 17.8% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €23.69 | €26.29 +11.0% | 18.0% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €24.68 | €25.87 +4.8% | 17.5% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.77 | €25.67 +3.6% | 18.8% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.39 | €24.83 +10.9% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.23 | €24.83 +29.1% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | €25.80 | 11 |
| Oct ’24 | €21.30 | €26.10 +22.5% | 15.3% | €33.00 | €18.00 | €25.95 | 11 |
| Sep ’24 | €21.58 | €25.76 +19.4% | 16.8% | €33.00 | €18.00 | €22.84 | 12 |
| Aug ’24 | €22.06 | €26.18 +18.7% | 19.1% | €36.00 | €18.00 | €22.24 | 12 |
| Jul ’24 | €22.61 | €25.60 +13.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.40 | 12 |
| Jun ’24 | €19.37 | €25.60 +32.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €27.81 | 12 |
| May ’24 | €21.00 | €25.60 +21.9% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.43 | 12 |
| Apr ’24 | €21.95 | €25.50 +16.2% | 16.4% | €32.00 | €18.00 | €25.03 | 12 |
| Mar ’24 | €23.82 | €24.92 +4.6% | 15.7% | €29.00 | €17.00 | €23.69 | 12 |
| Feb ’24 | €20.42 | €22.79 +11.6% | 15.3% | €29.00 | €17.00 | €24.68 | 12 |
| Jan ’24 | €18.44 | €22.40 +21.5% | 18.3% | €30.00 | €17.00 | €24.77 | 12 |
| Dec ’23 | €17.70 | €22.30 +26.0% | 18.7% | €30.00 | €17.00 | €22.39 | 12 |
| Nov ’23 | €18.23 | €22.30 +22.3% | 15.8% | €29.00 | €18.00 | €19.23 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%
Arcure
€30.6m
Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.
ALCUR
€5.30
7D
0.4%
1Y
112.9%