Manitou BF SA

ENXTPA:MTU 株式レポート

時価総額：€618.4m

Manitou BF 評価

MTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTU ( €16.04 ) は、当社の 公正価値 ( €22.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTU の株価収益率 レシオを示している。これはMTU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTU のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益€162.61m
時価総額€618.38m

株価収益率 同業他社との比較

MTU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
PIG Haulotte Group
4.9x9.9%€82.2m
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
25.4xn/a€24.8m
EXE EXEL Industries
7.4x3.8%€318.2m
THEP Thermador Groupe
12.9x6.3%€633.9m
MTU Manitou BF
3.8x-15.6%€613.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MTUは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTU'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTU 3.8x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTUは、 French Machinery業界平均 (12.9x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.04
€26.07
+62.5%
16.3%€35.20€22.00n/a6
Nov ’25€17.00
€26.40
+55.3%
16.0%€35.20€22.00n/a6
Oct ’25€18.36
€29.67
+61.6%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Sep ’25€18.94
€29.67
+56.6%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Aug ’25€20.75
€29.67
+43.0%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Jul ’25€23.00
€30.00
+30.4%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Jun ’25€27.70
€30.00
+8.3%
9.0%€35.20€26.00n/a6
May ’25€23.05
€30.00
+30.2%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Apr ’25€25.35
€30.00
+18.3%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Mar ’25€22.20
€29.08
+31.0%
12.4%€35.20€23.00n/a6
Feb ’25€20.25
€29.08
+43.6%
12.4%€35.20€23.00n/a6
Jan ’25€23.20
€30.67
+32.2%
14.8%€37.00€23.00n/a6
Dec ’24€21.30
€30.67
+44.0%
14.8%€37.00€23.00n/a6
Nov ’24€20.10
€30.67
+52.6%
14.8%€37.00€23.00€17.006
Oct ’24€22.70
€31.02
+36.6%
14.6%€37.00€23.00€18.366
Sep ’24€24.45
€30.85
+26.2%
14.9%€37.00€23.00€18.946
Aug ’24€25.20
€30.78
+22.2%
14.7%€37.00€23.00€20.756
Jul ’24€24.50
€29.45
+20.2%
14.5%€34.80€23.00€23.006
Jun ’24€21.25
€29.45
+38.6%
14.5%€34.80€23.00€27.706
May ’24€22.40
€29.78
+33.0%
15.1%€34.80€23.00€23.056
Apr ’24€21.50
€29.74
+38.3%
18.8%€34.80€20.00€25.355
Mar ’24€26.75
€29.38
+9.8%
19.0%€35.00€20.00€22.205
Feb ’24€26.40
€29.38
+11.3%
19.0%€35.00€20.00€20.255
Jan ’24€24.80
€24.24
-2.3%
17.3%€30.10€19.00€23.205
Dec ’23€21.85
€24.24
+10.9%
17.3%€30.10€19.00€21.305
Nov ’23€20.30
€24.36
+20.0%
17.9%€30.70€19.00€20.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%