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EXEL Industries 評価
EXE は、フェア バリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXE ( €54.4 ) は、当社の 公正価値 ( €110.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €347.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXEは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.20 | €69.08 +34.9% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €57.00 | €69.08 +21.2% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €54.80 | €69.08 +26.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.80 | €69.08 +23.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.80 | €69.08 +21.6% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €54.00 | €66.30 +22.8% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €47.00 | €66.30 +41.1% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €44.30 | €66.02 +49.0% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €46.30 | €68.02 +46.9% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €49.20 | €68.02 +38.2% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €51.60 | €68.02 +31.8% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €49.70 | €67.87 +36.6% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €51.00 | €68.28 +33.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €57.00 | 6 |
| May ’24 | €50.80 | €68.28 +34.4% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.80 | 6 |
| Apr ’24 | €49.90 | €67.64 +35.6% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €55.80 | 5 |
| Mar ’24 | €51.40 | €67.10 +30.5% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €56.80 | 5 |
| Feb ’24 | €60.60 | €67.10 +10.7% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €59.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.40 | €56.90 +4.6% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | €54.00 | 5 |
| Dec ’23 | €45.80 | €55.70 +21.6% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | €47.00 | 5 |
| Nov ’23 | €38.70 | €55.98 +44.7% | 21.7% | €70.90 | €42.00 | €44.30 | 5 |
| Oct ’23 | €35.00 | €57.58 +64.5% | 18.5% | €70.90 | €46.00 | €46.30 | 5 |
| Sep ’23 | €43.30 | €57.58 +33.0% | 18.5% | €70.90 | €46.00 | €49.20 | 5 |
| Aug ’23 | €45.60 | €57.58 +26.3% | 18.5% | €70.90 | €46.00 | €51.60 | 5 |
| Jul ’23 | €45.80 | €74.98 +63.7% | 21.0% | €100.00 | €59.00 | €49.70 | 5 |
| Jun ’23 | €51.60 | €75.58 +46.5% | 20.1% | €100.00 | €59.00 | €51.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。