EXEL Industries 評価
EXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXE ( €45.7 ) は、当社の 公正価値 ( €89.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €43.03m |
| 時価総額 | €310.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXEは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EXEは、 French Machinery業界平均 (13x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.70 | €63.70 +39.4% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €47.70 | €63.70 +33.5% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €51.00 | €66.16 +29.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.60 | €66.16 +39.0% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €51.00 | €66.16 +29.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €52.80 | €69.08 +30.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €57.00 | €69.08 +21.2% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €54.80 | €69.08 +26.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.80 | €69.08 +23.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.80 | €69.08 +21.6% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €54.00 | €66.30 +22.8% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €47.00 | €66.30 +41.1% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €44.30 | €66.02 +49.0% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | €47.70 | 5 |
| Oct ’24 | €46.30 | €68.02 +46.9% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Sep ’24 | €49.20 | €68.02 +38.2% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €47.60 | 6 |
| Aug ’24 | €51.60 | €68.02 +31.8% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Jul ’24 | €49.70 | €67.87 +36.6% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | €52.80 | 6 |
| Jun ’24 | €51.00 | €68.28 +33.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €57.00 | 6 |
| May ’24 | €50.80 | €68.28 +34.4% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.80 | 6 |
| Apr ’24 | €49.90 | €67.64 +35.6% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €55.80 | 5 |
| Mar ’24 | €51.40 | €67.10 +30.5% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €56.80 | 5 |
| Feb ’24 | €60.60 | €67.10 +10.7% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €59.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.40 | €56.90 +4.6% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | €54.00 | 5 |
| Dec ’23 | €45.80 | €55.70 +21.6% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | €47.00 | 5 |
| Nov ’23 | €38.70 | €55.98 +44.7% | 21.7% | €70.90 | €42.00 | €44.30 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Vinci
€57.1b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.95
7D
-0.4%
1Y
-7.4%
Thermador Groupe
€657.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€71.50
7D
-5.7%
1Y
-4.8%
Haulotte Group
€83.1m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.
PIG
€2.79
7D
3.0%
1Y
10.3%