Gévelot SA

ENXTPA:ALGEV 株式レポート

時価総額:€141.4m

Gévelot 評価

ALGEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALGEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALGEV ( €188 ) は、当社の 公正価値 ( €3499.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALGEVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ALGEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ALGEVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALGEV の株価収益率 レシオを示している。これはALGEV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALGEV のPE レシオは?
PEレシオ12.9x
収益€10.92m
時価総額€141.39m

株価収益率 同業他社との比較

ALGEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALGEV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
ALPM Precia
16.4x16.6%€153.5m
ALSTI STIF Société anonyme
22.9x21.9%€112.9m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
7.2xn/a€50.9m
ALNSC NSC Groupe
5.2xn/a€25.6m
ALGEV Gévelot
12.9x-6.4%€141.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ALGEVは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ALGEV'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
ALGEV 12.9x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALGEVは、 French Machinery業界平均 (12.9x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALGEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALGEV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALGEVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘