H2O Innovation Inc.

ENXTPA:ALHEO 株式レポート

時価総額：€261.6m

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H2O Innovation 評価

ALHEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALHEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALHEO ( €2.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALHEO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALHEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALHEOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALHEO の販売価格 レシオを示している。これはALHEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALHEO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CA$256.49m
時価総額CA$381.63m

販売価格 同業他社との比較

ALHEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALHEO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
EXA Exail Technologies
0.9x14.8%€311.0m
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALPM Precia
0.9x1.9%€151.4m
ALSTI STIF Société anonyme
2.4x16.0%€112.9m
ALHEO H2O Innovation
1.5x6.9%€381.6m

Price-To-Sales vs ピア: ALHEOは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALHEO'のPS レシオは、FR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.68m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.24k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALHEO 1.5x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALHEOは、 French Machinery業界平均 (0.9x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALHEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALHEO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ALHEOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALHEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Nov ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Oct ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Sep ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Aug ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jul ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jun ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
May ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Apr ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Mar ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Feb ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jan ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’24€2.83
€2.75
-2.9%
7.3%€2.85€2.35n/a5
Nov ’24€2.85
€2.84
-0.4%
6.3%€2.91€2.40n/a7
Oct ’24€1.70
€2.57
+51.4%
7.9%€2.81€2.28n/a9
Sep ’24€2.18
€2.56
+17.4%
5.5%€2.74€2.39n/a9
Aug ’24€1.97
€2.55
+29.6%
5.3%€2.76€2.41n/a8
Jul ’24€2.13
€2.49
+17.0%
4.7%€2.72€2.38n/a7
Jun ’24€2.10
€2.49
+18.6%
4.7%€2.72€2.38n/a7
May ’24€1.80
€2.51
+39.5%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Apr ’24€1.89
€2.51
+32.8%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Mar ’24€1.60
€2.51
+56.9%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Feb ’24€1.73
€2.35
+35.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Jan ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Dec ’23€1.60
€2.43
+51.8%
9.0%€2.62€2.00€2.837
Nov ’23€1.67
€2.56
+53.2%
8.7%€2.83€2.07€2.857

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Vinci

€57.0b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.70

7D

0.1%

1Y

-8.9%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.10

7D

-4.6%

1Y

16.2%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-4.9%

1Y

-6.8%