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Exail Technologies 評価
EXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXA ( €18.2 ) は、当社の 公正価値 ( €36.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €325.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EXA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EXAは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXA'のPE レシオは、FR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EXA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: EXAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.16 | €24.00 +25.3% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.98 | €24.00 +33.5% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.00 +8.4% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.52 | €24.50 +25.5% | 6.8% | €27.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €22.40 | €26.00 +16.1% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €21.80 | €26.00 +19.3% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €21.70 | €24.50 +12.9% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.30 | €24.25 +25.6% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.68 | €24.25 +37.2% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.54 | €24.75 +49.6% | 7.8% | €27.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €17.50 | €25.13 +43.6% | 7.5% | €27.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €19.32 | €25.88 +33.9% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €19.30 | €25.88 +34.1% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €17.90 | €26.00 +45.3% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €17.98 | 3 |
| Jun ’24 | €17.72 | €26.00 +46.7% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €22.15 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €26.33 +39.0% | 2.4% | €27.00 | €25.50 | €19.52 | 3 |
| Apr ’24 | €18.88 | €24.75 +31.1% | 8.1% | €27.00 | €21.50 | €22.40 | 4 |
| Mar ’24 | €20.50 | €24.13 +17.7% | 6.5% | €25.50 | €21.50 | €21.80 | 4 |
| Feb ’24 | €20.15 | €23.98 +19.0% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €21.70 | 4 |
| Jan ’24 | €19.98 | €23.98 +20.0% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €19.30 | 4 |
| Dec ’23 | €20.25 | €23.98 +18.4% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €17.68 | 4 |
| Nov ’23 | €19.60 | €23.98 +22.3% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €16.54 | 4 |
| Oct ’23 | €16.86 | €23.75 +40.9% | 5.7% | €25.00 | €21.50 | €17.50 | 4 |
| Sep ’23 | €20.00 | €24.50 +22.5% | 3.2% | €25.50 | €23.50 | €19.32 | 4 |
| Aug ’23 | €19.06 | €24.50 +28.5% | 3.2% | €25.50 | €23.50 | €19.30 | 4 |
| Jul ’23 | €16.84 | €24.90 +47.9% | 4.9% | €26.60 | €23.50 | €17.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。