Scanfil Oyj

HLSE:SCANFL 株式レポート

時価総額：€479.8m

Scanfil Oyj 評価

SCANFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCANFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCANFL ( €7.36 ) は、当社の 公正価値 ( €11.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCANFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCANFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCANFLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCANFL の株価収益率 レシオを示している。これはSCANFL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCANFL のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益€40.32m
時価総額€479.81m

株価収益率 同業他社との比較

SCANFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCANFL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
ICP1V Incap Oyj
18.1x18.1%€295.3m
DETEC Detection Technology Oyj
25.3x21.3%€203.7m
VAIAS Vaisala Oyj
30.9x16.2%€1.7b
603380 Suzhou Etron TechnologiesLtd
22xn/aCN¥3.7b
SCANFL Scanfil Oyj
11.9x9.6%€479.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SCANFLは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCANFL'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SCANFL 11.9x業界平均 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCANFLは、 Finnish Electronic業界平均 (28.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCANFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCANFL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCANFLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCANFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.36
€9.12
+23.9%
4.3%€9.65€8.70n/a3
Nov ’25€7.96
€9.12
+14.5%
4.3%€9.65€8.70n/a3
Oct ’25€7.21
€9.17
+27.1%
2.6%€9.50€9.00n/a3
Sep ’25€7.73
€9.20
+19.0%
3.1%€9.60€9.00n/a3
Aug ’25€7.25
€9.22
+27.1%
3.3%€9.65€9.00n/a3
Jul ’25€7.32
€9.22
+25.9%
3.3%€9.65€9.00n/a3
Jun ’25€7.76
€9.13
+17.7%
2.1%€9.40€9.00n/a3
Oct ’24€8.37
€10.75
+28.4%
7.0%€11.50€10.00€7.212
Sep ’24€9.36
€10.75
+14.9%
7.0%€11.50€10.00€7.732
Aug ’24€10.40
€10.50
+1.0%
4.8%€11.00€10.00€7.252
Jul ’24€10.10
€9.25
-8.4%
5.8%€10.00€8.75€7.323
Jun ’24€9.86
€9.25
-6.2%
5.8%€10.00€8.75€7.763
May ’24€8.83
€9.25
+4.8%
5.8%€10.00€8.75€7.343
Apr ’24€7.68
€8.50
+10.7%
2.9%€8.75€8.25€8.362
Mar ’24€7.68
€8.50
+10.7%
2.9%€8.75€8.25€8.262
Feb ’24€7.16
€7.30
+2.0%
4.1%€7.60€7.00€7.482
Jan ’24€6.58
€7.30
+10.9%
4.1%€7.60€7.00€7.832
Dec ’23€6.02
€7.30
+21.3%
4.1%€7.60€7.00€8.042
Nov ’23€5.98
€7.30
+22.1%
4.1%€7.60€7.00€7.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Detection Technology Oyj

€203.7m

Engages in the provision of X-ray detector solutions for industrial, medical, and security applications in Finland and internationally.

DETEC

€13.90

7D

-2.1%

1Y

-2.5%

Aspocomp Group Oyj

€18.6m

Manufactures and sells printed circuit boards (PCBs) in Finland, Europe, and internationally.

ACG1V

€2.72

7D

-4.6%

1Y

-26.9%