Vaisala Oyj 評価
VAIAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VAIAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VAIAS ( €47.05 ) は、当社の 公正価値 ( €50.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VAIASは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VAIAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VAIASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VAIAS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | €55.20m |
| 時価総額 | €1.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
VAIAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VAIASは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VAIAS'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VAIASは、 Finnish Electronic業界平均 (27.9x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VAIAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VAIASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €47.05 | €50.00 +6.3% | 2.4% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.90 | €48.50 +8.0% | 5.6% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.55 | €47.25 -2.7% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €47.25 -1.3% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.05 | €47.00 +6.7% | 4.8% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €40.05 | €41.25 +3.0% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.75 | €41.25 +3.8% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.00 | €40.50 +15.7% | 5.7% | €43.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.95 | €41.50 +9.4% | 2.7% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.95 | €41.75 +13.0% | 3.1% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €36.00 | €41.25 +14.6% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.33 +7.3% | 6.7% | €43.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.35 | €40.00 +27.6% | 8.9% | €45.00 | €37.00 | €44.90 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €48.55 | 3 |
| Sep ’24 | €36.80 | €42.67 +15.9% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €47.85 | 3 |
| Aug ’24 | €37.10 | €42.67 +15.0% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €44.05 | 3 |
| Jul ’24 | €42.15 | €44.33 +5.2% | 1.1% | €45.00 | €44.00 | €40.05 | 3 |
| Jun ’24 | €42.65 | €43.33 +1.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €39.75 | 3 |
| May ’24 | €38.15 | €43.33 +13.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €35.00 | 3 |
| Apr ’24 | €39.75 | €43.33 +9.0% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €37.95 | 3 |
| Mar ’24 | €41.50 | €43.33 +4.4% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €36.95 | 3 |
| Feb ’24 | €39.75 | €40.50 +1.9% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €36.00 | 3 |
| Jan ’24 | €39.45 | €40.50 +2.7% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €39.70 | 3 |
| Dec ’23 | €41.55 | €40.50 -2.5% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €36.65 | 3 |
| Nov ’23 | €38.25 | €40.50 +5.9% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €31.35 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Aspocomp Group Oyj
€18.7m
Manufactures and sells printed circuit boards (PCBs) in Finland, Europe, and internationally.
ACG1V
€2.72
7D
-4.6%
1Y
-26.9%
Detection Technology Oyj
€203.0m
Engages in the provision of X-ray detector solutions for industrial, medical, and security applications in Finland and internationally.
DETEC
€13.90
7D
-2.1%
1Y
-2.5%