Vincit Oyj

HLSE:VINCIT 株式レポート

時価総額：€30.6m

Vincit Oyj 評価

VINCIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VINCIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VINCIT ( €1.85 ) は、当社の 公正価値 ( €6.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VINCITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VINCIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VINCITは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VINCIT の販売価格 レシオを示している。これはVINCIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VINCIT のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€90.01m
時価総額€30.63m

販売価格 同業他社との比較

VINCIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VINCIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
LEADD LeadDesk Oyj
1.2x6.1%€36.3m
TEM1V Tecnotree Oyj
0.6x6.0%€47.8m
HEEROS Heeros Oyj
2.6xn/a€29.0m
IFA1V Innofactor Oyj
0.7x1.3%€60.7m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€30.6m

Price-To-Sales vs ピア: VINCITは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VINCIT'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.0x12.8%
VINCIT Vincit Oyj
 0.3x-6.7%US$31.84m
VINCIT 0.3x業界平均 2.0xNo. of Companies49PS0246810+
45 企業推定成長率時価総額
業界平均2.0x28.6%
VINCIT Vincit Oyj
 0.3xn/aUS$31.84m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VINCITは、 Finnish Software業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VINCIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VINCIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: VINCITは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Siili Solutions Oyj

€49.5m

Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.

SIILI

€6.10

7D

0%

1Y

-29.6%

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.30

7D

-8.7%

1Y

12.1%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.62

7D

2.0%

1Y

-17.3%