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Solteq Oyj 評価
SOLTEQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOLTEQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOLTEQ ( €0.57 ) は、当社の 公正価値 ( €1.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOLTEQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOLTEQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOLTEQ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €16.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -9.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SOLTEQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SOLTEQは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOLTEQ'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SOLTEQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: SOLTEQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.90 | €0.63 -30.6% | 12.0% | €0.70 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.60 | €0.63 +4.9% | 12.0% | €0.70 | €0.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.65 | €0.82 +26.9% | 3.0% | €0.85 | €0.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.72 | €0.82 +14.7% | 3.0% | €0.85 | €0.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.68 | €0.82 +21.0% | 3.0% | €0.85 | €0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.81 | €0.85 +4.9% | 5.9% | €0.90 | €0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.85 +11.8% | 5.9% | €0.90 | €0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.73 | €0.85 +16.4% | 5.9% | €0.90 | €0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.79 | €0.85 +8.3% | 5.9% | €0.90 | €0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.23 +32.3% | 6.1% | €1.30 | €1.15 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.4% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.20 | €1.35 +12.5% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.20 | €1.35 +12.5% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.86 | 2 |
| Jun ’24 | €1.17 | €1.35 +15.4% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.60 | 2 |
| May ’24 | €1.28 | €1.35 +5.5% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.65 | 2 |
| Apr ’24 | €1.24 | €1.35 +8.5% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.72 | 2 |
| Mar ’24 | €1.30 | €1.35 +3.7% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.68 | 2 |
| Feb ’24 | €1.48 | €1.35 -8.8% | 3.7% | €1.40 | €1.30 | €0.81 | 2 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.30 +5.7% | 7.7% | €1.40 | €1.20 | €0.76 | 2 |
| Dec ’23 | €1.32 | €1.30 -1.8% | 7.7% | €1.40 | €1.20 | €0.73 | 2 |
| Nov ’23 | €1.19 | €1.30 +9.6% | 7.7% | €1.40 | €1.20 | €0.79 | 2 |
| Oct ’23 | €1.21 | €2.25 +85.6% | 33.3% | €3.00 | €1.50 | €0.93 | 2 |
| Sep ’23 | €1.83 | €2.85 +55.4% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.02 | 2 |
| Aug ’23 | €2.30 | €3.20 +39.1% | 6.3% | €3.40 | €3.00 | €1.20 | 2 |
| Jul ’23 | €2.37 | €3.20 +35.0% | 6.3% | €3.40 | €3.00 | €1.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。