Solteq Oyj

HLSE:SOLTEQ 株式レポート

時価総額：€12.8m

Solteq Oyj 評価

SOLTEQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLTEQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLTEQ ( €0.66 ) は、当社の 公正価値 ( €1.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLTEQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOLTEQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOLTEQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOLTEQ の販売価格 レシオを示している。これはSOLTEQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOLTEQ のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€52.66m
時価総額€12.80m

販売価格 同業他社との比較

SOLTEQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLTEQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
QPR1V QPR Software Oyj
1.7x6.2%€10.6m
HEEROS Heeros Oyj
1.7xn/a€18.9m
LEADD LeadDesk Oyj
1.2x6.1%€37.1m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€31.1m
SOLTEQ Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.8m

Price-To-Sales vs ピア: SOLTEQは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SOLTEQ'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.0x12.7%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$13.48m
SOLTEQ 0.2x業界平均 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 企業推定成長率時価総額
業界平均2.0x28.4%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$13.48m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOLTEQは、 Finnish Software業界平均 (1.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOLTEQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOLTEQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SOLTEQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLTEQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.66
€0.68
+2.3%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25€0.63
€0.68
+6.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25€0.64
€0.68
+5.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25€0.69
€0.68
-2.7%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25€0.79
€0.63
-20.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25€0.86
€0.63
-27.7%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25€0.60
€0.63
+4.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25€0.65
€0.82
+26.9%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.72
€0.82
+14.7%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25€0.68
€0.82
+21.0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25€0.81
€0.85
+4.9%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25€0.76
€0.85
+11.8%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.85
+16.4%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+8.3%
5.9%€0.90€0.80€0.632
Oct ’24€0.93
€1.23
+32.3%
6.1%€1.30€1.15€0.642
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30€0.692
Aug ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.792
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.862
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.4%
3.7%€1.40€1.30€0.602
May ’24€1.28
€1.35
+5.5%
3.7%€1.40€1.30€0.652
Apr ’24€1.24
€1.35
+8.5%
3.7%€1.40€1.30€0.722
Mar ’24€1.30
€1.35
+3.7%
3.7%€1.40€1.30€0.682
Feb ’24€1.48
€1.35
-8.8%
3.7%€1.40€1.30€0.812
Jan ’24€1.23
€1.30
+5.7%
7.7%€1.40€1.20€0.762
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.8%
7.7%€1.40€1.20€0.732
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.6%
7.7%€1.40€1.20€0.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€16.96

7D

-1.9%

1Y

-19.1%

Digia Oyj

€173.0m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.48

7D

-4.7%

1Y

11.7%

Lemonsoft Oyj

€107.3m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€5.75

7D

-3.4%

1Y

6.1%