Stora Enso Oyj

HLSE:STERV 株式レポート

時価総額：€7.3b

Stora Enso Oyj 評価

STERV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STERV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STERV ( €9.3 ) は、当社の 公正価値 ( €10.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STERVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

STERV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STERVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STERV の販売価格 レシオを示している。これはSTERV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STERV のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€8.90b
時価総額€7.34b

販売価格 同業他社との比較

STERV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STERV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.3x3.8%€13.7b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
1x1.4%€2.9b
METSB Metsä Board Oyj
0.8x7.6%€1.6b
STERV Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales vs ピア: STERVは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STERV'のPS レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
STERV 0.8x業界平均 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STERVは、 European Forestry業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STERV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STERV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: STERVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTERV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.30
€13.30
+43.0%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.5%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.4%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.3%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.3%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.2%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.55
€13.32
+6.1%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.8%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.3%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.5%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.1%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.9%
15.8%€15.50€9.70€11.4513
Sep ’24€11.86
€12.69
+7.0%
16.0%€15.50€9.80€11.7014
Aug ’24€11.21
€12.73
+13.5%
16.4%€15.90€9.80€11.3414
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.6%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.97
€13.80
+15.3%
13.6%€16.90€11.00€13.4114
May ’24€11.50
€13.80
+20.0%
13.7%€16.90€11.00€12.5514
Apr ’24€11.98
€15.44
+28.9%
9.8%€18.00€13.00€12.8913
Mar ’24€13.58
€15.38
+13.3%
10.7%€18.00€13.00€11.7912
Feb ’24€13.42
€15.46
+15.2%
10.3%€18.00€13.00€11.2511
Jan ’24€13.15
€16.15
+22.8%
13.6%€21.00€14.00€12.5311
Dec ’23€14.20
€16.11
+13.5%
13.0%€21.00€14.00€12.0012
Nov ’23€13.46
€17.40
+29.3%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STEAV

€9.36

7D

-5.1%

1Y

-20.7%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABAH

SEK 4.44

7D

-1.9%

1Y

-34.1%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.37

7D

-1.5%

1Y

-33.4%