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UPM-Kymmene Oyj 評価
UPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPM ( €33.51 ) は、当社の 公正価値 ( €45.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UPM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €16.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
UPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UPMは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UPM'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.1x |
| 公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.08 | €34.95 +16.2% | 11.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €30.58 | €35.92 +17.5% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €30.10 | €36.33 +20.7% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.85 | €36.65 +11.6% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €35.15 | €36.51 +3.9% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €32.92 | €36.09 +9.6% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €30.87 | €34.17 +10.7% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €30.95 | €34.06 +10.0% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €30.01 | €37.18 +23.9% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €34.06 | €36.37 +6.8% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.48 | €36.46 +12.3% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €32.34 | €36.42 +12.6% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €32.47 | €34.83 +7.3% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €31.67 | €34.15 +7.8% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | €30.58 | 15 |
| Aug ’24 | €30.08 | €34.03 +13.1% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €30.10 | 15 |
| Jul ’24 | €27.27 | €35.03 +28.5% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.85 | 15 |
| Jun ’24 | €28.00 | €34.54 +23.3% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €35.15 | 15 |
| May ’24 | €28.90 | €35.98 +24.5% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | €32.92 | 15 |
| Apr ’24 | €30.95 | €37.32 +20.6% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | €30.87 | 14 |
| Mar ’24 | €35.17 | €37.80 +7.5% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €30.95 | 13 |
| Feb ’24 | €33.85 | €37.75 +11.5% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €30.01 | 11 |
| Jan ’24 | €34.93 | €37.76 +8.1% | 17.0% | €45.00 | €27.00 | €34.06 | 11 |
| Dec ’23 | €35.28 | €37.95 +7.6% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.48 | 12 |
| Nov ’23 | €34.39 | €37.95 +10.4% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.34 | 12 |
| Oct ’23 | €32.58 | €37.72 +15.8% | 13.4% | €45.00 | €27.00 | €32.47 | 12 |
| Sep ’23 | €32.97 | €36.64 +11.1% | 13.4% | €44.00 | €27.00 | €31.67 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。