Outokumpu Oyj 評価

OUT1V ( €3.31 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6 ) の見積もりを下回って取引されています。

OUT1V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

OUT1V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OUT1V ( €3.31 ) は、当社の公正価値 ( €6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OUT1Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

OUT1V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OUT1V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OUT1V の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
AFAGR Afarak Group	0.5x	n/a	€68.8m
METSB Metsä Board Oyj	0.9x	8.0%	€1.8b
KEMIRA Kemira Oyj	1x	1.2%	€3.0b
HUH1V Huhtamäki Oyj	0.9x	4.4%	€3.7b
OUT1V Outokumpu Oyj	0.2x	5.5%	€1.4b

Price-To-Sales vs ピア: OUT1Vは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

OUT1V'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OUT1Vは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

OUT1V のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OUT1V PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: OUT1Vは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOUT1V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.31	€3.89 +17.4%	11.9%	€4.50	€3.10	n/a	11
Oct ’25	€3.63	€4.03 +11.0%	11.5%	€4.70	€3.50	n/a	10
Sep ’25	€3.37	€4.03 +19.8%	11.5%	€4.70	€3.50	n/a	10
Aug ’25	€3.28	€4.21 +28.2%	11.7%	€4.80	€3.60	n/a	10
Jul ’25	€3.39	€4.29 +26.7%	11.6%	€5.10	€3.40	n/a	10
Jun ’25	€3.81	€4.44 +16.4%	16.4%	€6.00	€3.40	n/a	10
May ’25	€3.81	€4.68 +23.0%	15.0%	€6.00	€3.50	n/a	10
Apr ’25	€4.03	€4.78 +18.6%	12.6%	€6.00	€4.00	n/a	10
Mar ’25	€4.09	€4.69 +14.6%	14.7%	€6.00	€3.60	n/a	11
Feb ’25	€4.01	€4.65 +15.9%	16.2%	€6.00	€3.60	n/a	11
Jan ’25	€4.48	€4.65 +3.6%	17.8%	€6.00	€3.60	n/a	11
Dec ’24	€4.28	€4.61 +7.6%	20.7%	€6.50	€3.40	n/a	12
Nov ’24	€3.79	€4.99 +31.7%	20.6%	€7.50	€3.60	€3.24	12
Oct ’24	€3.97	€5.50 +38.6%	15.6%	€7.50	€4.30	€3.63	12
Sep ’24	€4.38	€6.02 +37.4%	17.6%	€7.50	€4.40	€3.37	12
Aug ’24	€4.65	€6.28 +35.0%	18.7%	€8.00	€4.40	€3.28	12
Jul ’24	€4.90	€6.47 +31.9%	15.9%	€8.00	€4.50	€3.39	12
Jun ’24	€5.08	€6.50 +28.0%	16.3%	€8.00	€4.50	€3.81	12
May ’24	€4.94	€6.02 +21.7%	18.8%	€7.50	€4.00	€3.81	12
Apr ’24	€5.02	€5.97 +18.8%	19.3%	€7.50	€4.00	€4.03	12
Mar ’24	€5.68	€5.81 +2.2%	18.6%	€7.50	€4.00	€4.09	12
Feb ’24	€5.24	€5.55 +6.0%	21.2%	€7.50	€4.00	€4.01	12
Jan ’24	€4.73	€5.35 +13.0%	20.0%	€7.50	€3.90	€4.48	13
Dec ’23	€4.78	€5.32 +11.3%	20.5%	€7.50	€3.90	€4.28	13
Nov ’23	€4.13	€5.24 +26.9%	23.8%	€7.50	€3.70	€3.79	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。