Oriola Oyj

HLSE:OKDBV 株式レポート

時価総額：€170.1m

Oriola Oyj 評価

OKDBV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OKDBV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OKDBV ( €0.94 ) は、当社の 公正価値 ( €1.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OKDBVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OKDBV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OKDBVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OKDBV の販売価格 レシオを示している。これはOKDBV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OKDBV のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€1.63b
時価総額€170.06m

販売価格 同業他社との比較

OKDBV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OKDBV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
0.4x-6.7%€248.4m
HEALTH Nightingale Health Oyj
38.2x42.4%€166.5m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.5m
TTALO Terveystalo Oyj
1x3.2%€1.3b
OKDBV Oriola Oyj
0.1x4.8%€170.1m

Price-To-Sales vs ピア: OKDBVは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OKDBV'のPS レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.6x5.0%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x4.8%US$177.09m
OKDBV 0.1x業界平均 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均0.6x25.0%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x77.5%US$177.09m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OKDBVは、 European Healthcare業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OKDBV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OKDBV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: OKDBVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOKDBV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.94
€1.03
+9.3%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.92
€1.03
+11.7%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.7%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.95
€1.08
+12.7%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.13
+25.7%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€1.02
€1.18
+15.6%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.11
€1.18
+5.9%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+9.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.09
€1.18
+8.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.05
€1.18
+12.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.91
€1.18
+28.8%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Oct ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Sep ’24€0.95
€1.18
+23.9%
10.6%€1.30€1.05€0.952
Aug ’24€1.11
€1.28
+15.3%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.29
€1.60
+24.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.35
€1.60
+18.2%
6.3%€1.70€1.50€0.952
May ’24€1.45
€1.60
+10.0%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.4%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.74
€2.27
+30.3%
5.5%€2.40€2.10€1.093
Dec ’23€1.80
€2.27
+25.6%
5.5%€2.40€2.10€1.053
Nov ’23€1.82
€2.33
+28.1%
7.3%€2.50€2.10€0.913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nexstim

€34.4m

A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

NXTMH

€5.08

7D

-1.6%

1Y

105.7%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-7.7%

1Y

10.3%

Optomed Oyj

€77.5m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.96

7D

-8.0%

1Y

30.7%