Pihlajalinna Oyj

HLSE:PIHLIS 株式レポート

時価総額：€206.8m

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Pihlajalinna Oyj 評価

PIHLIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIHLIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIHLIS ( €9.6 ) は、当社の 公正価値 ( €25.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIHLISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PIHLIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PIHLIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

PIHLIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIHLIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
REG1V Revenio Group Oyj
39.8x17.1%€737.2m
CAJ Capitol Health
53.8x38.1%AU$330.3m
1846 EuroEyes International Eye Clinic
13.3x16.9%HK$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
27.8x26.6%€206.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PIHLISは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PIHLIS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIHLISは、 European Healthcare業界平均 (18.2x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIHLIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIHLIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率31.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PIHLISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIHLIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.20
€9.68
+5.2%
3.5%€10.00€9.20n/a4
Jun ’25€9.30
€9.35
+0.5%
9.2%€10.00€7.90n/a4
May ’25€8.28
€8.30
+0.2%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Apr ’25€7.61
€8.30
+9.1%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Mar ’25€8.00
€8.30
+3.8%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Feb ’25€7.17
€8.30
+15.8%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Jan ’25€7.06
€8.57
+21.3%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Dec ’24€7.06
€8.57
+21.3%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Nov ’24€7.39
€8.93
+20.9%
4.7%€9.50€8.50n/a3
Oct ’24€8.11
€8.95
+10.4%
4.1%€9.50€8.50n/a4
Sep ’24€8.00
€8.95
+11.9%
4.1%€9.50€8.50n/a4
Aug ’24€8.70
€9.25
+6.3%
6.0%€10.00€8.50n/a4
Jul ’24€9.39
€9.25
-1.5%
6.0%€10.00€8.50€9.384
Jun ’24€9.42
€9.25
-1.8%
6.0%€10.00€8.50€9.304
May ’24€9.15
€8.93
-2.5%
11.8%€10.00€7.20€8.284
Apr ’24€7.47
€8.43
+12.8%
10.6%€9.50€7.20€7.614
Mar ’24€8.02
€9.03
+12.5%
7.0%€9.60€8.00€8.004
Feb ’24€8.90
€9.90
+11.2%
7.4%€11.00€9.00€7.174
Jan ’24€8.52
€9.90
+16.2%
7.4%€11.00€9.00€7.064
Dec ’23€8.65
€9.90
+14.5%
7.4%€11.00€9.00€7.064
Nov ’23€9.27
€11.78
+27.0%
6.7%€12.50€10.60€7.394
Oct ’23€9.27
€12.50
+34.8%
5.7%€13.50€11.50€8.115
Sep ’23€10.02
€12.50
+24.8%
5.7%€13.50€11.50€8.005
Aug ’23€10.40
€13.34
+28.3%
5.4%€14.20€12.50€8.705
Jul ’23€11.46
€13.34
+16.4%
5.4%€14.20€12.50€9.395

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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