Pihlajalinna Oyj

HLSE:PIHLIS 株式レポート

時価総額：€248.4m

Pihlajalinna Oyj 評価

PIHLIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIHLIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIHLIS ( €11.05 ) は、当社の 公正価値 ( €28.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIHLISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PIHLIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIHLISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PIHLIS の株価収益率 レシオを示している。これはPIHLIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PIHLIS のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€13.03m
時価総額€248.39m

株価収益率 同業他社との比較

PIHLIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIHLIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57x
REG1V Revenio Group Oyj
37.6x19.0%€718.1m
6197 Solasto
144.2x23.5%JP¥43.6b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
7840 France Bed HoldingsLtd
13.3xn/aJP¥42.7b
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
19.1x14.2%€248.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PIHLISは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PIHLIS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PIHLIS 19.1x業界平均 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIHLISは、 European Healthcare業界平均 (18.6x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIHLIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIHLIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PIHLISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIHLIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.05
€11.68
+5.7%
11.8%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€10.70
€11.08
+3.5%
8.5%€11.80€9.50n/a4
Oct ’25€9.66
€10.68
+10.5%
6.4%€11.20€9.50n/a4
Sep ’25€9.92
€10.68
+7.6%
6.4%€11.20€9.50n/a4
Aug ’25€9.88
€9.80
-0.8%
5.1%€10.50€9.20n/a4
Jul ’25€9.38
€9.68
+3.1%
3.5%€10.00€9.20n/a4
Jun ’25€9.30
€9.35
+0.5%
9.2%€10.00€7.90n/a4
May ’25€8.28
€8.30
+0.2%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Apr ’25€7.61
€8.30
+9.1%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Mar ’25€8.00
€8.30
+3.8%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Feb ’25€7.17
€8.30
+15.8%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Jan ’25€7.06
€8.57
+21.3%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Dec ’24€7.06
€8.57
+21.3%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Nov ’24€7.39
€8.93
+20.9%
4.7%€9.50€8.50€10.703
Oct ’24€8.11
€8.95
+10.4%
4.1%€9.50€8.50€9.664
Sep ’24€8.00
€8.95
+11.9%
4.1%€9.50€8.50€9.924
Aug ’24€8.70
€9.25
+6.3%
6.0%€10.00€8.50€9.884
Jul ’24€9.39
€9.25
-1.5%
6.0%€10.00€8.50€9.384
Jun ’24€9.42
€9.25
-1.8%
6.0%€10.00€8.50€9.304
May ’24€9.15
€8.93
-2.5%
11.8%€10.00€7.20€8.284
Apr ’24€7.47
€8.43
+12.8%
10.6%€9.50€7.20€7.614
Mar ’24€8.02
€9.03
+12.5%
7.0%€9.60€8.00€8.004
Feb ’24€8.90
€9.90
+11.2%
7.4%€11.00€9.00€7.174
Jan ’24€8.52
€9.90
+16.2%
7.4%€11.00€9.00€7.064
Dec ’23€8.65
€9.90
+14.5%
7.4%€11.00€9.00€7.064
Nov ’23€9.27
€11.78
+27.0%
6.7%€12.50€10.60€7.394

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nexstim

€34.4m

A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

NXTMH

€5.08

7D

-1.6%

1Y

105.7%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-7.7%

1Y

10.3%

Optomed Oyj

€77.5m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.96

7D

-8.0%

1Y

30.7%