Voxel S.A.

WSE:VOX 株式レポート

時価総額：zł1.4b

Voxel 評価

VOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

zł294.99
Fair Value
54.8% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

公正価値以下: VOX ( PLN133.2 ) は、当社の 公正価値 ( PLN294.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOX の株価収益率 レシオを示している。これはVOX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOX のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益zł102.98m
時価総額zł1.40b

株価収益率 同業他社との比較

VOX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
DIA Diagnostyka
21.3x16.05%zł5.4b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
49.7xn/azł523.2m
NEU NEUCA
23.6x20.75%zł3.6b
SNT Synektik Spólka Akcyjna
25.1x18.16%zł2.3b
VOX Voxel
13.6x11.08%zł1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VOXは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOX'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOX 13.6x業界平均 18.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOXは、 Polish Healthcare業界平均 (20.3x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł133.20
zł182.04
+36.67%
9.49%zł200.00zł158.70n/a3
Nov ’26zł152.20
zł183.63
+20.65%
9.76%zł200.00zł158.70n/a3
Oct ’26zł162.00
zł175.45
+8.30%
9.55%zł192.20zł158.70n/a2
Sep ’26zł170.00
zł175.45
+3.21%
9.55%zł192.20zł158.70n/a2
Aug ’26zł178.40
zł151.85
-14.88%
4.51%zł158.70zł145.00n/a2
Jul ’26zł161.00
zł140.70
-12.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jun ’26zł159.00
zł140.70
-11.51%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
May ’26zł144.20
zł140.70
-2.43%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Apr ’26zł143.00
zł140.70
-1.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Mar ’26zł138.00
zł140.70
+1.96%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Feb ’26zł147.50
zł140.70
-4.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.49%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.40%
11.20%zł145.00zł115.80zł139.002
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.36%
2.40%zł121.50zł115.80zł152.202
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.47%
2.40%zł121.50zł115.80zł162.002
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.85%
2.40%zł121.50zł115.80zł170.002
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.83%
2.40%zł121.50zł115.80zł178.402
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.85%
2.40%zł121.50zł115.80zł161.002
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.76%
10.71%zł121.50zł98.00zł159.002
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.05%
24.05%zł98.00zł60.00zł143.002
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.60%
24.05%zł98.00zł60.00zł138.002
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.61%
10.31%zł73.80zł60.00zł147.502
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.89%
10.31%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.08%
10.31%zł73.80zł60.00zł113.002
zł182.04
Fair Value
26.8% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/05 19:40
終値2025/12/05 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Voxel S.A. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4

アナリスト機関
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.
Dawid GórzynskiPKO BP Securities