Sitowise Group Oyj

HLSE:SITOWS 株式レポート

時価総額：€98.9m

Sitowise Group Oyj 評価

SITOWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SITOWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SITOWS ( €2.76 ) は、当社の 公正価値 ( €6.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SITOWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SITOWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SITOWSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SITOWS の販売価格 レシオを示している。これはSITOWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SITOWS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€196.93m
時価総額€98.93m

販売価格 同業他社との比較

SITOWS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SITOWS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
CONSTI Consti Oyj
0.3x3.3%€81.1m
KREATE Kreate Group Oyj
0.2x3.3%€68.5m
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x5.2%€85.7m
LEHTO Lehto Group Oyj
0.02x-117.3%€2.8m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€98.9m

Price-To-Sales vs ピア: SITOWSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SITOWS'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
SITOWS 0.5x業界平均 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SITOWSは、 European Construction業界平均 (0.4x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SITOWS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SITOWS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SITOWSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSITOWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.76
€2.73
-1.0%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.9%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.3%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.7%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.87
€3.23
+12.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.8%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.0%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.8%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.4%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.3%
15.3%€4.50€3.30€2.763
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.3%
5.4%€4.50€4.00€2.603
Oct ’24€3.63
€5.40
+48.8%
17.4%€6.70€4.50€2.763
Sep ’24€3.89
€5.40
+38.8%
17.4%€6.70€4.50€2.543
Aug ’24€3.99
€5.87
+47.0%
19.7%€7.50€5.00€2.603
Jul ’24€4.00
€5.87
+46.7%
19.7%€7.50€5.00€2.983
Jun ’24€4.14
€5.87
+41.7%
19.7%€7.50€5.00€2.883
May ’24€4.15
€5.83
+40.6%
21.4%€7.50€4.50€2.873
Apr ’24€4.19
€5.83
+39.2%
21.4%€7.50€4.50€2.843
Mar ’24€4.75
€5.83
+22.9%
21.4%€7.50€4.50€2.653
Feb ’24€4.93
€5.83
+18.3%
21.4%€7.50€4.50€2.823
Jan ’24€5.14
€5.67
+10.2%
25.3%€7.50€4.00€3.183
Dec ’23€5.10
€5.67
+11.1%
25.3%€7.50€4.00€3.053

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Kesla Oyj

€12.5m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.70

7D

10.1%

1Y

-13.8%

Exel Composites Oyj

€30.1m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

1.1%

1Y

-89.2%

KH Group Oyj

€31.0m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.53

7D

-2.6%

1Y

-29.8%