Kreate Group Oyj 評価
KREATE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KREATE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KREATE ( €7.8 ) は、当社の 公正価値 ( €16.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KREATEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KREATE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KREATEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KREATE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | €4.19m |
| 時価総額 | €70.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
KREATE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KREATEは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KREATE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KREATEは、 European Construction業界平均 (13.1x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KREATE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KREATEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.40
7D
0%
1Y
-22.4%
Exel Composites Oyj
€28.3m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-2.2%
1Y
-89.5%
KH Group Oyj
€31.9m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.55
7D
-1.4%
1Y
-26.9%