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Kreate Group Oyj 評価
KREATE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KREATE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KREATE ( €7.84 ) は、当社の 公正価値 ( €14.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KREATEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KREATE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
KREATE のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | €72.94m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 7x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KREATE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KREATEは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KREATE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KREATE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 19.7x |
公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KREATEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €8.20 | €8.60 +4.9% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €7.86 | €8.60 +9.4% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €7.94 | €8.60 +8.3% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €7.76 | €8.60 +10.8% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €7.62 | €8.60 +12.9% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €7.22 | €7.10 -1.7% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €7.02 | €7.10 +1.1% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €6.36 | €6.95 +9.3% | 0.7% | €7.00 | €6.90 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €6.98 | €7.70 +10.3% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €7.10 | €7.70 +8.5% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | €7.86 | 2 |
Aug ’24 | €7.40 | €7.70 +4.1% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | €7.94 | 2 |
Jul ’24 | €7.60 | €8.80 +15.8% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €7.76 | 2 |
Jun ’24 | €7.74 | €8.80 +13.7% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €8.00 | 2 |
May ’24 | €7.94 | €9.55 +20.3% | 9.9% | €10.50 | €8.60 | €7.62 | 2 |
Apr ’24 | €8.27 | €9.90 +19.7% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.56 | 2 |
Mar ’24 | €8.80 | €9.90 +12.5% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.72 | 2 |
Feb ’24 | €9.20 | €9.90 +7.6% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.92 | 2 |
Jan ’24 | €8.09 | €9.50 +17.4% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.22 | 2 |
Dec ’23 | €8.92 | €9.50 +6.5% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.02 | 2 |
Nov ’23 | €8.35 | €9.75 +16.8% | 12.8% | €11.00 | €8.50 | €6.36 | 2 |
Oct ’23 | €7.65 | €10.50 +37.3% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €6.98 | 2 |
Sep ’23 | €8.70 | €10.50 +20.7% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €7.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。