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Exel Composites Oyj 評 価
EXL1V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXL1V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXL1V ( €0.3 ) は、当社の 公正価値 ( €0.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXL1Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXL1V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXL1V のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €32.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -26.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EXL1V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EXL1Vは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXL1V'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EXL1V のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: EXL1Vは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.30 | €0.39 +30.0% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.39 +27.0% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.64 | €1.70 +4.0% | 5.9% | €1.80 | €1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.48 | €2.60 +4.8% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.54 | €2.60 +2.4% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.60 | €2.60 0% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.70 | €2.75 +1.9% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €3.55 | €4.40 +23.9% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €3.64 | €4.40 +20.9% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €3.95 | €4.40 +11.4% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | €0.31 | 2 |
| May ’24 | €4.70 | €5.90 +25.5% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €1.64 | 2 |
| Apr ’24 | €4.66 | €5.90 +26.6% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €4.92 | €5.90 +19.9% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €2.02 | 2 |
| Feb ’24 | €5.40 | €6.25 +15.7% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.48 | 2 |
| Jan ’24 | €5.42 | €6.25 +15.3% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.54 | 2 |
| Dec ’23 | €5.44 | €6.25 +14.9% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.60 | 2 |
| Nov ’23 | €5.32 | €7.25 +36.3% | 17.2% | €8.50 | €6.00 | €2.70 | 2 |
| Oct ’23 | €5.32 | €7.75 +45.7% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.32 | 2 |
| Sep ’23 | €6.24 | €7.75 +24.2% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.68 | 2 |
| Aug ’23 | €6.74 | €7.75 +15.0% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.55 | 2 |
| Jul ’23 | €5.94 | €7.75 +30.5% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.64 | 2 |
| Jun ’23 | €6.44 | €7.75 +20.3% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。