Exel Composites Oyj

HLSE:EXL1V 株式レポート

時価総額：€31.4m

Exel Composites Oyj 評価

EXL1V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXL1V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXL1V ( €0.29 ) は、当社の 公正価値 ( €0.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXL1Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXL1V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXL1Vは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EXL1V の販売価格 レシオを示している。これはEXL1V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXL1V のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€96.61m
時価総額€31.37m

販売価格 同業他社との比較

EXL1V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXL1V の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
CTH1V Componenta
0.3x12.8%€26.8m
ELEAV Elecster Oyj
0.4xn/a€13.0m
GLA1V Glaston Oyj Abp
0.3x5.5%€66.4m
RAUTE Raute Oyj
0.4x-1.3%€76.2m
EXL1V Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€31.4m

Price-To-Sales vs ピア: EXL1Vは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EXL1V'のPS レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
EXL1V 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EXL1Vは、 Finnish Machinery業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EXL1V のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EXL1V PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: EXL1Vは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXL1V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.29
€0.36
+24.1%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.34
€0.36
+8.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.39
€0.39
+0.5%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.40
€0.39
-2.5%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.29
€0.39
+32.2%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.30
€0.39
+30.4%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.31
€0.39
+27.0%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.64
€1.70
+4.0%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.8%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25€2.54
€2.60
+2.4%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24€2.60
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24€2.70
€2.75
+1.9%
9.1%€3.00€2.50€0.342
Aug ’24€3.55
€4.40
+23.9%
2.3%€4.50€4.30€0.292
Jul ’24€3.64
€4.40
+20.9%
2.3%€4.50€4.30€0.302
Jun ’24€3.95
€4.40
+11.4%
2.3%€4.50€4.30€0.312
May ’24€4.70
€5.90
+25.5%
1.7%€6.00€5.80€1.642
Apr ’24€4.66
€5.90
+26.6%
1.7%€6.00€5.80€2.102
Mar ’24€4.92
€5.90
+19.9%
1.7%€6.00€5.80€2.022
Feb ’24€5.40
€6.25
+15.7%
4.0%€6.50€6.00€2.482
Jan ’24€5.42
€6.25
+15.3%
4.0%€6.50€6.00€2.542
Dec ’23€5.44
€6.25
+14.9%
4.0%€6.50€6.00€2.602
Nov ’23€5.32
€7.25
+36.3%
17.2%€8.50€6.00€2.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%

Consti Oyj

€82.3m

Provides renovation contracting and technical building services in Finland.

CONSTI

€10.40

7D

-1.9%

1Y

4.0%