Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

BME:ART 株式レポート

時価総額：€361.9m

Arteche Lantegi Elkartea 評価

ART は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ART 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ART ( €6.35 ) は、当社の 公正価値 ( €11.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ART の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ART の株価収益率 レシオを示している。これはART の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ART のPE レシオは？
PEレシオ23.8x
収益€15.19m
時価総額€361.87m

株価収益率 同業他社との比較

ART のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ART の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
ETC Energy Solar Tech
28.9xn/a€82.1m
GSJ Grupo Empresarial San José
9.7x-6.2%€304.3m
TLGO Talgo
19.7x29.5%€426.5m
AZK Azkoyen
8.8xn/a€149.7m
ART Arteche Lantegi Elkartea
23.8x28.8%€361.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ARTは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ART'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ART 23.8x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARTは、 European Electrical業界平均 (16.3x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ART のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ART PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.8x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのART 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.35
€6.97
+9.7%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Nov ’25€6.10
€6.97
+14.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Oct ’25€6.50
€6.97
+7.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Sep ’25€6.00
€6.03
+0.6%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Aug ’25€5.90
€6.03
+2.3%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jul ’25€5.55
€6.03
+8.7%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jun ’25€5.05
€5.22
+3.4%
2.5%€5.40€5.11n/a3
May ’25€4.66
€5.22
+12.0%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Apr ’25€4.52
€5.22
+15.5%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Mar ’25€3.64
€5.02
+37.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Feb ’25€3.72
€5.02
+34.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Jan ’25€4.00
€5.02
+25.5%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Dec ’24€3.84
€5.02
+30.7%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Nov ’24€3.96
€5.02
+26.8%
3.1%€5.15€4.80€6.103
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.2%
6.0%€5.15€4.50€6.503
Sep ’24€3.82
€4.85
+27.0%
5.5%€5.15€4.50€6.003
Aug ’24€3.84
€4.73
+23.3%
3.6%€4.90€4.50€5.903
Jul ’24€3.88
€4.65
+19.8%
2.6%€4.80€4.50€5.553
Jun ’24€4.04
€4.65
+15.0%
2.6%€4.80€4.50€5.053
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
2.6%€4.80€4.50€4.663
Apr ’24€3.90
€4.65
+19.1%
2.6%€4.80€4.50€4.523
Mar ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€3.643
Feb ’24€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.723
Jan ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€4.003
Dec ’23€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.843
Nov ’23€3.55
€4.55
+28.1%
5.6%€4.80€4.20€3.963

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

€31.95

7D

-3.8%

1Y

0.3%

Obrascón Huarte Lain

€168.1m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.28

7D

-3.3%

1Y

-36.3%

Airbus

€109.3b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€139.02

7D

1.2%

1Y

3.8%