Talgo 評価
TLGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TLGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TLGO ( €3.47 ) は、当社の 公正価値 ( €75.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TLGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TLGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TLGO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €426.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TLGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TLGOは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TLGO'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TLGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TLGOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.47 | €4.59 +32.2% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.39 | €4.74 +39.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.89 | €4.74 +21.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.74 +14.3% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.69 +17.8% | 10.3% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.44 | €4.71 +6.0% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.42 | €4.71 +6.4% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.50 | €4.75 +5.7% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.13 | €4.75 +15.0% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.22 | €4.67 +10.8% | 11.1% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.39 | €4.62 +5.3% | 13.3% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.29 | €4.55 +6.3% | 13.0% | €5.60 | €3.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.57 | €4.43 +24.2% | 14.3% | €5.50 | €3.50 | €3.51 | 7 |
| Oct ’24 | €3.52 | €4.38 +24.5% | 15.9% | €5.50 | €3.50 | €3.39 | 7 |
| Sep ’24 | €3.93 | €4.43 +12.8% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €3.89 | 8 |
| Aug ’24 | €3.85 | €4.43 +15.0% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €4.15 | 8 |
| Jul ’24 | €3.35 | €4.31 +28.7% | 14.7% | €5.10 | €3.30 | €3.98 | 7 |
| Jun ’24 | €3.14 | €4.21 +34.3% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.44 | 7 |
| May ’24 | €3.15 | €4.21 +33.7% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.42 | 7 |
| Apr ’24 | €3.13 | €4.24 +35.7% | 12.8% | €5.00 | €3.50 | €4.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.51 | €4.38 +24.7% | 15.5% | €5.00 | €3.20 | €4.13 | 7 |
| Feb ’24 | €3.65 | €4.33 +18.9% | 17.0% | €5.00 | €3.20 | €4.22 | 7 |
| Jan ’24 | €3.30 | €4.41 +33.5% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.39 | 7 |
| Dec ’23 | €3.22 | €4.41 +36.8% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.29 | 7 |
| Nov ’23 | €2.84 | €4.32 +52.1% | 21.9% | €5.30 | €2.60 | €3.57 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。