Talgo, S.A.

BME:TLGO 株式レポート

時価総額：€425.2m

Talgo 評価

TLGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLGO ( €3.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLGO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TLGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TLGO の株価収益率 レシオを示している。これはTLGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TLGO のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益€21.62m
時価総額€425.25m

株価収益率 同業他社との比較

TLGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.1x18.8%€1.1b
ART Arteche Lantegi Elkartea
24.6x28.8%€373.3m
AZK Azkoyen
9xn/a€152.2m
GSJ Grupo Empresarial San José
9.7x-6.2%€303.7m
TLGO Talgo
19.7x29.5%€425.2m

Price-To-Earnings vs ピア: TLGOは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TLGO'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TLGO 19.7x業界平均 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLGOは、 Spanish Machinery業界平均 (11.1x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLGOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.46
€4.55
+31.5%
17.6%€5.60€3.40n/a5
Nov ’25€3.51
€4.59
+30.7%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Oct ’25€3.39
€4.74
+39.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Sep ’25€3.89
€4.74
+21.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Aug ’25€4.15
€4.74
+14.3%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Jul ’25€3.98
€4.69
+17.8%
10.3%€5.60€4.10n/a6
Jun ’25€4.44
€4.71
+6.0%
10.1%€5.60€4.10n/a6
May ’25€4.42
€4.71
+6.4%
10.1%€5.60€4.10n/a6
Apr ’25€4.50
€4.75
+5.7%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Mar ’25€4.13
€4.75
+15.0%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Feb ’25€4.22
€4.67
+10.8%
11.1%€5.60€3.90n/a6
Jan ’25€4.39
€4.62
+5.3%
13.3%€5.60€3.90n/a6
Dec ’24€4.29
€4.55
+6.3%
13.0%€5.60€3.90n/a7
Nov ’24€3.57
€4.43
+24.2%
14.3%€5.50€3.50€3.517
Oct ’24€3.52
€4.38
+24.5%
15.9%€5.50€3.50€3.397
Sep ’24€3.93
€4.43
+12.8%
15.0%€5.50€3.50€3.898
Aug ’24€3.85
€4.43
+15.0%
15.0%€5.50€3.50€4.158
Jul ’24€3.35
€4.31
+28.7%
14.7%€5.10€3.30€3.987
Jun ’24€3.14
€4.21
+34.3%
13.9%€5.00€3.30€4.447
May ’24€3.15
€4.21
+33.7%
13.9%€5.00€3.30€4.427
Apr ’24€3.13
€4.24
+35.7%
12.8%€5.00€3.50€4.507
Mar ’24€3.51
€4.38
+24.7%
15.5%€5.00€3.20€4.137
Feb ’24€3.65
€4.33
+18.9%
17.0%€5.00€3.20€4.227
Jan ’24€3.30
€4.41
+33.5%
18.2%€5.30€3.20€4.397
Dec ’23€3.22
€4.41
+36.8%
18.2%€5.30€3.20€4.297
Nov ’23€2.84
€4.32
+52.1%
21.9%€5.30€2.60€3.577

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obrascón Huarte Lain

€166.1m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.28

7D

-1.8%

1Y

-36.2%

Azkoyen

€152.2m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.24

7D

-1.3%

1Y

11.0%

Airbus

€108.1b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€136.66

7D

0.4%

1Y

2.1%