Airbus SE

BME:AIR 株式レポート

時価総額：€109.5b

Airbus 評価

AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIR ( €137.38 ) は、当社の 公正価値 ( €350.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIR の株価収益率 レシオを示している。これはAIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIR のPE レシオは？
PEレシオ33.5x
収益€3.27b
時価総額€109.52b

株価収益率 同業他社との比較

AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
FER Ferrovial
36.2x4.3%€26.6b
LMT Lockheed Martin
18.9x2.0%US$126.8b
RTX RTX
33.7x15.4%US$157.8b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIR'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIR 33.5x業界平均 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIRは、 European Aerospace & Defense業界平均 (22.9x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率40.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.38
€161.41
+17.5%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.86
€161.82
+14.1%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.70
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.06
€165.50
+19.0%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€135.98
€164.60
+21.0%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.06
€167.85
+27.1%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€156.04
€179.90
+15.3%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€155.06
€179.40
+15.7%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.20
€172.05
+0.5%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€153.58
€163.86
+6.7%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.20
€162.00
+10.1%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.36
€155.45
+10.8%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.16
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.80
€150.41
+17.7%
12.1%€185.00€101.00€141.8622
Oct ’24€127.74
€149.14
+16.8%
13.1%€193.00€100.00€128.7021
Sep ’24€134.50
€148.90
+10.7%
13.3%€193.00€100.00€139.0621
Aug ’24€132.04
€148.10
+12.2%
13.5%€193.00€100.00€135.9820
Jul ’24€132.00
€145.15
+10.0%
13.7%€193.00€100.00€132.0620
Jun ’24€125.82
€144.41
+14.8%
15.3%€200.00€100.00€156.0417
May ’24€126.84
€144.09
+13.6%
15.5%€200.00€100.00€155.0617
Apr ’24€123.34
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€171.2018
Mar ’24€122.12
€144.42
+18.3%
15.3%€200.00€100.00€153.5818
Feb ’24€115.66
€142.58
+23.3%
12.7%€185.00€105.00€147.2018
Jan ’24€111.08
€147.79
+33.1%
12.2%€200.00€130.00€140.3617
Dec ’23€109.84
€149.97
+36.5%
12.5%€200.00€132.00€138.1617
Nov ’23€112.22
€148.44
+32.3%
11.4%€185.00€132.00€127.8017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

General de Alquiler de Maquinaria

€120.6m

Primarily engages in the equipment rental business in Spain, Portugal, Latam, and internationally.

GAM

€1.28

7D

-3.8%

1Y

0%

Obrascón Huarte Lain

€173.9m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

6.0%

1Y

-32.9%

Azkoyen

€153.1m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.28

7D

-0.3%

1Y

11.3%