Banco Bradesco 評価
XBBDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XBBDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XBBDC ( €2.24 ) は、当社の 公正価値 ( €3.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XBBDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XBBDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XBBDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XBBDC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | R$14.54b |
| 時価総額 | R$135.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
XBBDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XBBDCは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
XBBDC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XBBDCは、 Spanish Banks業界平均 (6.8x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XBBDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XBBDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.24 | €2.77 +23.9% | 7.9% | €3.28 | €2.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.74 +23.4% | 8.9% | €3.18 | €2.39 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.40 | €2.85 +18.7% | 8.0% | €3.31 | €2.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.48 | €2.75 +11.0% | 8.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.63 +26.2% | 7.9% | €3.02 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.10 | €2.74 +30.4% | 8.2% | €3.15 | €2.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.95 +30.5% | 7.8% | €3.31 | €2.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.58 | €2.93 +13.4% | 7.6% | €3.29 | €2.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.66 | €2.99 +12.5% | 7.5% | €3.39 | €2.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.58 | €3.16 +22.5% | 9.8% | €3.75 | €2.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.82 | €3.36 +19.2% | 7.2% | €3.73 | €2.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.02 | €3.34 +10.5% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €3.02 | €3.34 +10.5% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.64 | €3.39 +28.5% | 9.3% | €3.92 | €2.80 | €2.22 | 11 |
| Oct ’24 | €2.68 | €3.57 +33.1% | 9.1% | €4.05 | €2.89 | €2.40 | 11 |
| Sep ’24 | €2.80 | €3.47 +24.0% | 8.8% | €3.95 | €2.82 | €2.48 | 12 |
| Aug ’24 | €3.12 | €3.27 +4.9% | 11.8% | €3.91 | €2.60 | €2.08 | 13 |
| Jul ’24 | €3.12 | €3.50 +12.2% | 18.1% | €5.28 | €2.68 | €2.10 | 14 |
| Jun ’24 | €2.94 | €3.35 +13.8% | 19.2% | €5.12 | €2.60 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.50 | €3.30 +32.0% | 21.5% | €5.08 | €2.58 | €2.58 | 15 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.21 +31.4% | 21.4% | €4.91 | €2.49 | €2.66 | 15 |
| Mar ’24 | €2.34 | €3.48 +48.6% | 25.5% | €5.44 | €2.54 | €2.58 | 16 |
| Feb ’24 | €2.54 | €3.84 +51.4% | 19.1% | €5.40 | €2.52 | €2.82 | 16 |
| Jan ’24 | €2.72 | €3.93 +44.6% | 15.3% | €5.31 | €3.01 | €3.02 | 16 |
| Dec ’23 | €2.86 | €4.09 +43.0% | 14.6% | €5.39 | €3.41 | €3.02 | 16 |
| Nov ’23 | €3.90 | €4.72 +21.1% | 9.2% | €5.66 | €4.15 | €2.64 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。