CaixaBank 評価
CABK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CABK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CABK ( €5.23 ) は、当社の 公正価値 ( €10.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CABKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CABK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CABKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CABK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | €5.13b |
| 時価総額 | €37.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -11.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CABK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CABKは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CABK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CABKは、 Spanish Banks業界平均 (7x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CABK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CABKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.23 | €6.49 +24.0% | 8.3% | €7.70 | €5.40 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €5.69 | €6.41 +12.7% | 7.9% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €5.08 | €6.45 +27.1% | 8.1% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.32 +15.8% | 8.5% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €5.18 | €6.21 +19.8% | 9.4% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €5.04 | €5.97 +18.4% | 8.3% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €5.27 | €5.91 +12.1% | 8.1% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.95 | €5.78 +16.8% | 8.0% | €6.80 | €5.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.49 | €5.45 +21.3% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.25 | €5.34 +25.5% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €3.92 | €5.24 +33.6% | 9.4% | €6.10 | €4.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €3.73 | €5.33 +43.2% | 9.1% | €6.30 | €4.30 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.11 | €5.36 +30.3% | 9.0% | €6.20 | €4.30 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.80 | €5.33 +40.4% | 8.9% | €6.20 | €4.30 | €5.69 | 20 |
| Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.2% | 8.6% | €5.70 | €4.10 | €5.08 | 20 |
| Sep ’24 | €3.69 | €5.00 +35.7% | 8.8% | €5.70 | €4.10 | €5.46 | 21 |
| Aug ’24 | €3.66 | €4.91 +34.3% | 9.0% | €5.70 | €4.10 | €5.18 | 21 |
| Jul ’24 | €3.79 | €4.77 +26.0% | 8.6% | €5.50 | €3.80 | €5.04 | 21 |
| Jun ’24 | €3.55 | €4.72 +33.2% | 8.9% | €5.50 | €3.80 | €5.27 | 19 |
| May ’24 | €3.35 | €4.70 +40.1% | 6.8% | €5.20 | €4.10 | €4.95 | 18 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.64 +29.5% | 7.5% | €5.20 | €3.74 | €4.49 | 19 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.55 +13.7% | 8.3% | €5.20 | €3.74 | €4.25 | 19 |
| Feb ’24 | €4.08 | €4.21 +3.4% | 9.9% | €5.20 | €3.60 | €3.92 | 19 |
| Jan ’24 | €3.67 | €4.17 +13.4% | 9.9% | €5.10 | €3.60 | €3.73 | 19 |
| Dec ’23 | €3.42 | €4.17 +22.1% | 10.0% | €5.10 | €3.60 | €4.11 | 18 |
| Nov ’23 | €3.37 | €4.06 +20.6% | 13.6% | €5.10 | €3.00 | €3.80 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。