Banco de Sabadell 評価
SAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAB ( €1.84 ) は、当社の 公正価値 ( €3.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | €1.48b |
| 時価総額 | €9.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SABは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAB'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SABは、 Spanish Banks業界平均 (7x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.84 | €2.19 +18.6% | 10.9% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.19 +18.0% | 11.4% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.78 | €2.19 +22.8% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.20 +13.1% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.15 +16.9% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.03 +9.7% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.7% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.80 | €1.95 +8.3% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.8% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.56 +25.5% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.17 | €1.53 +30.4% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.60 +43.8% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.61 +19.3% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.5% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | €1.85 | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +32.6% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | €1.78 | 18 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.45 +36.7% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | €1.94 | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +31.3% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.35 +27.9% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.85 | 18 |
| Jun ’24 | €0.96 | €1.37 +42.1% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.94 | €1.41 +49.3% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.80 | 15 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.36 +37.7% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.46 | 15 |
| Mar ’24 | €1.24 | €1.36 +9.0% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.24 | 15 |
| Feb ’24 | €1.21 | €1.33 +9.3% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.17 | 16 |
| Jan ’24 | €0.88 | €1.13 +28.6% | 21.2% | €1.70 | €0.85 | €1.11 | 16 |
| Dec ’23 | €0.86 | €1.12 +31.2% | 21.5% | €1.70 | €0.85 | €1.35 | 16 |
| Nov ’23 | €0.81 | €1.10 +34.9% | 23.1% | €1.70 | €0.78 | €1.18 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。