Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN 株式レポート

時価総額：ج.م56.3b

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Alexandria Container&Cargo Handling 評価

ALCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALCN ( EGP37.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP13.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALCN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALCN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.9x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

ALCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALCN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
CSAG Canal Shipping Agencies
8.1xn/aج.م5.1b
GSSC General For Silos & Storage
30.2xn/aج.م2.9b
2607 Evergreen International Storage & Transport
12.1xn/aNT$34.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
19.5x8.3%AU$1.5b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
10.7x13.0%ج.م56.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ALCNは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALCN'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALCNは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALCN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALCNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALCN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م37.80
ج.م44.21
+16.9%
14.2%ج.م51.00ج.م35.86n/a3
Jun ’25ج.م37.59
ج.م44.21
+17.6%
14.2%ج.م51.00ج.م35.86n/a3
May ’25ج.م34.44
ج.م44.21
+28.4%
14.2%ج.م51.00ج.م35.86n/a3
Apr ’25ج.م35.38
ج.م44.21
+24.9%
14.2%ج.م51.00ج.م35.86n/a3
Mar ’25ج.م42.96
ج.م43.43
+1.1%
17.4%ج.م51.00ج.م35.86n/a2
Feb ’25ج.م64.44
ج.م40.43
-37.3%
11.3%ج.م45.00ج.م35.86n/a2
Jan ’25ج.م50.84
ج.م35.75
-29.7%
21.2%ج.م45.00ج.م26.40n/a3
Dec ’24ج.م40.90
ج.م26.75
-34.6%
27.3%ج.م35.86ج.م18.00n/a3
Nov ’24ج.م35.95
ج.م23.13
-35.7%
15.9%ج.م26.40ج.م18.00n/a3
Oct ’24ج.م32.25
ج.م23.13
-28.3%
15.9%ج.م26.40ج.م18.00n/a3
Sep ’24ج.م27.60
ج.م23.13
-16.2%
15.9%ج.م26.40ج.م18.00n/a3
Aug ’24ج.م24.31
ج.م22.60
-7.0%
14.7%ج.م26.40ج.م18.00n/a4
Jul ’24ج.م22.82
ج.م22.60
-1.0%
14.7%ج.م26.40ج.م18.00n/a4
Jun ’24ج.م23.85
ج.م21.43
-10.2%
11.6%ج.م25.00ج.م18.00ج.م37.594
May ’24ج.م26.20
ج.م20.29
-22.6%
6.9%ج.م21.70ج.م18.00ج.م34.444
Apr ’24ج.م19.11
ج.م17.85
-6.6%
28.2%ج.م21.70ج.م8.11ج.م35.385
Mar ’24ج.م18.00
ج.م17.20
-4.4%
31.6%ج.م21.70ج.م8.11ج.م42.964
Feb ’24ج.م17.77
ج.م16.00
-9.9%
30.0%ج.م21.00ج.م8.11ج.م64.444
Jan ’24ج.م18.60
ج.م14.34
-22.9%
30.9%ج.م18.00ج.م8.11ج.م50.843
Dec ’23ج.م16.99
ج.م12.51
-26.4%
35.1%ج.م16.90ج.م8.11ج.م40.902
Jun ’23ج.م8.03
ج.م9.15
+13.9%
1.6%ج.م9.30ج.م9.00ج.م23.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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