Ørsted 評価
ORSTED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と将来キャッシュフロー価値の比較
ORSTED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
公正価値以下: ORSTED ( DKK167.95 ) は、当社の 公正価値 ( DKK175.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORSTEDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ORSTED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORSTEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORSTED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 128.5x |
| 収益 | DKK 1.73b |
| 時価総額 | DKK 221.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 5.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ORSTED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.7x | ||
600930 Huadian New Energy Group | 40.9x | n/a | CN¥257.4b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 20.9x | 5.21% | CN¥177.2b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 21.2x | 1.34% | RON 71.4b |
916 China Longyuan Power Group | 11.8x | 14.14% | HK$119.9b |
ORSTED Ørsted | 128.5x | 23.23% | DKK 221.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ORSTEDは、同業他社の平均 ( { 128.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。
ヒストリカル株価収益率 レシオ
ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
株価収益率 比率対業界
ORSTED'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORSTEDは、 European Renewable Energy業界平均 (24.2x) (128.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORSTED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 128.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORSTEDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 167.95 | DKK 161.38 -3.91% | 13.30% | DKK 210.00 | DKK 120.00 | n/a | 24 |
| Apr ’27 | DKK 158.25 | DKK 154.00 -2.69% | 13.30% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | DKK 150.00 | DKK 149.91 -0.058% | 14.23% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | DKK 141.60 | DKK 143.08 +1.05% | 12.06% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | DKK 122.35 | DKK 137.39 +12.29% | 13.95% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | DKK 136.65 | DKK 133.08 -2.62% | 12.97% | DKK 170.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | DKK 115.80 | DKK 139.31 +20.31% | 28.22% | DKK 300.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | DKK 117.00 | DKK 156.77 +33.99% | 39.52% | DKK 320.00 | DKK 105.60 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | DKK 200.00 | DKK 256.08 +28.04% | 22.78% | DKK 375.00 | DKK 175.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | DKK 308.20 | DKK 315.93 +2.51% | 17.32% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | DKK 281.30 | DKK 310.50 +10.38% | 17.22% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.30 | DKK 310.28 +15.65% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.60 | DKK 344.95 +28.91% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | DKK 170.00 | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.60 | DKK 361.71 +20.73% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | DKK 158.25 | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.20 | DKK 364.32 +15.58% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | DKK 150.00 | 23 |
| Feb ’26 | DKK 278.10 | DKK 397.97 +43.10% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | DKK 141.60 | 23 |
| Jan ’26 | DKK 324.20 | DKK 452.39 +39.54% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | DKK 122.35 | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.42% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | DKK 136.65 | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.20% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 115.80 | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.00% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 117.00 | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.20% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 200.00 | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.08% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 308.20 | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.48% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 281.30 | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.53% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.30 | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.79% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.60 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/05 12:34 |
| 終値 | 2026/05/05 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Ørsted A/S 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Dominic Nash | Barclays |