Ørsted A/S

CPSE:ORSTED 株式レポート

時価総額：kr.161.2b

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Ørsted 評価

ORSTED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORSTED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORSTED ( DKK405.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( DKK190.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORSTED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ORSTED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORSTED 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ORSTED のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORSTED の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
FE FirstEnergy
1.7x6.0%US$22.3b
ES Eversource Energy
1.8x5.0%US$20.8b
ETR Entergy
1.9x5.3%US$22.9b
ELE Endesa
0.8x3.8%€19.5b
ORSTED Ørsted
2.2x8.2%kr.161.2b

Price-To-Sales vs ピア: ORSTEDは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ORSTED'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ORSTEDは、 European Electric Utilities業界平均 (0.9x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ORSTED のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ORSTED PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのORSTEDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORSTED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr.383.70
kr.456.75
+19.0%
11.8%kr.560.00kr.360.00n/a24
Jun ’25kr.418.90
kr.454.63
+8.5%
12.0%kr.560.00kr.360.00n/a24
May ’25kr.381.50
kr.453.17
+18.8%
11.9%kr.560.00kr.360.00n/a24
Apr ’25kr.384.40
kr.441.78
+14.9%
13.0%kr.560.00kr.340.00n/a25
Mar ’25kr.387.20
kr.440.18
+13.7%
13.6%kr.560.00kr.340.00n/a25
Feb ’25kr.393.40
kr.432.17
+9.9%
15.0%kr.600.00kr.305.00n/a24
Jan ’25kr.374.30
kr.413.96
+10.6%
18.3%kr.600.00kr.303.00n/a24
Dec ’24kr.326.30
kr.414.57
+27.1%
18.5%kr.600.00kr.303.00n/a23
Nov ’24kr.252.50
kr.541.67
+114.5%
19.3%kr.825.00kr.360.00n/a24
Oct ’24kr.385.10
kr.573.54
+48.9%
18.1%kr.825.00kr.417.00n/a24
Sep ’24kr.447.20
kr.649.20
+45.2%
18.6%kr.975.00kr.417.00n/a25
Aug ’24kr.588.20
kr.735.42
+25.0%
13.5%kr.975.00kr.474.00n/a26
Jul ’24kr.644.80
kr.733.64
+13.8%
15.0%kr.975.00kr.474.00n/a25
Jun ’24kr.621.20
kr.731.08
+17.7%
15.6%kr.975.00kr.474.00kr.418.9024
May ’24kr.618.60
kr.732.04
+18.3%
15.6%kr.975.00kr.474.00kr.381.5024
Apr ’24kr.583.40
kr.736.46
+26.2%
16.1%kr.975.00kr.470.00kr.384.4024
Mar ’24kr.606.30
kr.756.72
+24.8%
13.1%kr.975.00kr.525.00kr.387.2024
Feb ’24kr.615.00
kr.767.13
+24.7%
14.9%kr.1,030.00kr.505.00kr.393.4024
Jan ’24kr.631.30
kr.782.43
+23.9%
14.8%kr.1,030.00kr.505.00kr.374.3024
Dec ’23kr.663.50
kr.790.76
+19.2%
15.7%kr.1,030.00kr.505.00kr.326.3024
Nov ’23kr.622.10
kr.830.84
+33.6%
17.6%kr.1,050.00kr.500.00kr.252.5024
Oct ’23kr.607.50
kr.877.75
+44.5%
13.4%kr.1,050.00kr.610.00kr.385.1023
Sep ’23kr.716.30
kr.883.18
+23.3%
12.9%kr.1,050.00kr.610.00kr.447.2023
Aug ’23kr.850.00
kr.892.41
+5.0%
13.9%kr.1,150.00kr.610.00kr.588.2022
Jul ’23kr.795.40
kr.888.83
+11.7%
13.7%kr.1,150.00kr.610.00kr.644.8023
Jun ’23kr.767.20
kr.887.96
+15.7%
13.7%kr.1,150.00kr.610.00kr.621.2023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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